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| 常熟银行(601128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,862,360.10 | 2,371,610.70 | 2,375,081.10 | 1,940,394.80 | |
| 向央行借款净增加额 | 93,744.60 | 100,565.80 | 93,209.30 | 23,362.10 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,360,667.50 | 1,145,812.50 | 773,705.30 | 408,887.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,332.70 | 133,485.80 | 16,999.10 | 1,346.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,193,322.80 | 4,356,266.50 | 3,687,261.30 | 2,543,708.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,096,516.00 | 2,466,681.20 | 2,267,729.50 | 1,031,875.90 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 58,475.80 | 62,025.70 | 149,452.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,227.00 | 161,989.80 | 120,179.40 | 73,806.70 | |
| 支付的各项税费 | 100,687.20 | 89,691.20 | 58,106.40 | 16,856.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,864.80 | 102,268.80 | 59,766.00 | 45,568.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 447,669.40 | 452,760.80 | 347,858.00 | 266,472.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,877,964.40 | 4,017,413.20 | 3,071,313.60 | 1,673,590.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,315,358.40 | 338,853.30 | 615,947.70 | 870,118.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 4,347,822.90 | 3,564,266.60 | 2,726,102.10 | 1,103,556.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 91,569.10 | 59,028.30 | 37,001.40 | 18,580.30 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 11,570.50 | 1,242.70 | 1,118.10 | 11,618.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,808.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,455,771.10 | 3,624,537.60 | 2,764,221.60 | 1,133,754.80 | |
| 投资支付的现金 | 5,613,652.40 | 4,049,713.40 | 3,209,454.30 | 2,134,247.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,137.00 | 35,160.40 | 27,112.60 | 15,080.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,670,789.40 | 4,084,873.80 | 3,236,566.90 | 2,149,327.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,215,018.30 | -460,336.20 | -472,345.30 | -1,015,572.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 159.80 | 137.10 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 3,043,811.20 | 2,673,987.80 | 1,455,018.10 | 702,764.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,043,811.20 | 2,674,147.60 | 1,455,155.20 | 702,764.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,998,102.00 | 2,518,423.00 | 1,655,782.40 | 684,451.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,561.30 | 84,203.70 | 77,366.40 | 9,800.10 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 452.70 | -- | 254.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,102,827.80 | 2,610,265.20 | 1,733,403.20 | 697,396.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,016.60 | 63,882.40 | -278,248.00 | 5,367.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,034.00 | 5,936.30 | 5,442.80 | -1,266.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,357.50 | -51,664.20 | -129,202.80 | -141,353.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,102,359.70 | 1,102,359.70 | 1,102,359.70 | 1,102,359.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,153,717.20 | 1,050,695.50 | 973,156.90 | 961,006.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 292,688.80 | -- | 130,491.80 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 2,664.40 | -- | 17.10 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,468.00 | -- | 7,180.10 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 12,063.40 | -- | 5,893.80 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,386.70 | -- | 1,321.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,676.70 | -- | 4,572.80 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,301.00 | -- | -542.70 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,569.40 | -- | 22,529.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -97,802.40 | -- | -37,183.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 13,486.90 | -- | -5,173.90 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -39,286.30 | -- | -17,852.30 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -2,796,897.90 | -- | -2,455,438.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,669,216.90 | -- | 2,848,785.60 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,315,358.40 | -- | 615,947.70 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,153,717.20 | -- | 973,156.90 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,102,359.70 | -- | 1,102,359.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 51,357.50 | -- | -129,202.80 | -- | |
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