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| 常熟银行(601128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,000,200.30 | 820,292.20 | 884,119.93 | 458,204.10 | |
| 向央行借款净增加额 | 56,900.00 | -39,100.00 | -25,500.00 | -5,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 683,264.40 | 505,056.50 | 320,123.54 | 144,911.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,823.70 | 54,019.20 | 35,708.00 | 19,418.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,142,001.70 | 1,680,265.10 | 1,135,658.88 | 1,026,947.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 968,630.00 | 684,542.00 | 516,167.36 | 257,650.40 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 60,467.00 | 42,211.40 | 34,336.87 | -17,929.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,986.90 | 72,137.60 | 52,498.72 | 33,087.10 | |
| 支付的各项税费 | 51,174.20 | 40,917.80 | 32,435.95 | 10,636.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,979.00 | 50,458.40 | 39,089.12 | 74,840.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 219,129.60 | 193,897.10 | 126,256.92 | 78,793.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,458,366.70 | 1,084,164.30 | 800,784.94 | 437,078.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 683,635.00 | 596,100.80 | 334,873.94 | 589,869.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 44,546,532.00 | 29,924,201.60 | 10,544,720.63 | 1,623,733.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,057.30 | 10,642.20 | 5,587.82 | 2,268.90 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 143.90 | 140.20 | 102.29 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,557,733.20 | 29,934,984.00 | 10,550,410.75 | 1,626,002.40 | |
| 投资支付的现金 | 45,384,378.20 | 30,734,489.40 | 11,017,686.45 | 2,026,809.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,055.00 | 22,868.80 | 7,877.48 | 4,178.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,434,433.20 | 30,757,358.20 | 11,025,563.94 | 2,030,987.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -876,700.00 | -822,374.20 | -475,153.19 | -404,985.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 114,732.50 | 114,592.50 | 21,670.22 | 1,660.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 4,061,125.00 | 3,077,418.50 | 1,936,246.73 | 740,943.90 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,175,857.50 | 3,192,011.00 | 1,957,916.95 | 742,603.90 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 3,679,716.40 | 2,723,610.00 | 1,449,513.56 | 570,429.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 395.50 | 352.20 | 395.45 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,451.30 | 1,461.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,681,563.20 | 2,725,423.30 | 1,449,909.02 | 570,429.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 494,294.30 | 466,587.70 | 508,007.94 | 172,174.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,733.90 | 970.80 | 738.84 | 29.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 302,963.20 | 241,285.10 | 368,467.53 | 357,087.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 553,284.30 | 553,284.30 | 553,284.28 | 553,284.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 856,247.50 | 794,569.40 | 921,751.81 | 910,372.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 105,464.80 | -- | 55,150.83 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 144,386.20 | -- | 60,946.19 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,451.20 | -- | 4,628.61 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 3,964.80 | -- | 1,583.74 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,457.70 | -- | 613.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,507.10 | -- | 970.02 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -16.00 | -- | -15.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 7,323.33 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -14,578.10 | -- | -7,003.81 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 767.80 | -- | 288.57 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -17,051.00 | -- | -6,936.30 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 452.60 | -- | 909.06 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,148,571.70 | -- | -608,876.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,580,494.80 | -- | 826,874.88 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18,869.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 683,635.00 | -- | 334,873.94 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,178.40 | -- | 43,424.47 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 63,415.90 | -- | 63,415.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 792,069.10 | -- | 878,327.34 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 489,868.40 | -- | 489,868.36 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 302,963.20 | -- | 368,467.53 | -- | |
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