常熟银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
常熟银行(601128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,040,434.301,969,058.10978,422.202,184,758.501,680,449.50
向央行借款净增加额171,425.8075,360.009,526.40-27,257.00-13,300.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金815,026.40539,341.30275,645.201,092,383.90844,628.60
收到其他与经营活动有关的现金10,085.504,914.309,724.3016,271.3038,238.20
经营活动现金流入小计3,266,549.502,964,560.701,165,106.303,678,330.502,784,564.60
客户贷款及垫款净增加额2,120,101.801,575,511.50887,185.801,753,978.901,496,639.20
存放中央银行和同业款项净增加额-----180,782.5017,545.60-1,715.80
支付给职工以及为职工支付的现金131,408.10100,439.2064,162.60145,267.40117,085.40
支付的各项税费70,404.2056,101.0018,055.5092,417.7074,675.10
支付其他与经营活动有关的现金94,669.5082,451.9057,407.30107,437.5088,589.20
支付利息、手续费及佣金的现金308,512.60247,342.70194,479.10336,229.20264,318.30
经营活动现金流出小计3,308,456.302,509,257.801,348,931.502,571,711.301,988,828.40
经营活动产生的现金流量净额-41,906.80455,302.90-183,825.201,106,619.20795,736.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,655,824.602,799,582.301,540,351.803,625,260.603,369,087.30
取得投资收益收到的现金25,808.0026,782.9010,585.0030,938.5028,695.70
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金185.10678.80616.10787.0024.90
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------12.60--
投资活动现金流入小计3,681,817.702,827,044.001,551,552.903,656,998.703,397,807.90
投资支付的现金3,687,921.902,756,137.301,528,581.203,423,234.203,167,412.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,593.3020,006.5011,558.4024,623.7014,077.30
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,718,515.202,776,143.801,540,139.603,447,857.903,181,490.10
投资活动产生的现金流量净额-36,697.5050,900.2011,413.30209,140.80216,317.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金3,838.502,711.502,625.9016,790.0016,790.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金2,585,622.901,251,650.20493,242.803,041,222.902,265,538.90
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,589,461.401,254,361.70495,868.703,058,012.902,282,328.90
偿还债务所支付的现金2,688,075.401,546,589.90404,000.004,127,555.603,208,555.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,979.9018,180.904,350.0061,000.2055,988.80
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,761,055.301,564,770.80408,350.004,188,555.803,264,544.40
筹资活动产生的现金流量净额-171,593.90-310,409.1087,518.70-1,130,542.90-982,215.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-663.00882.002,274.601,807.903,317.50
五、现金及现金等价物净增加额-250,861.20196,676.00-82,618.60187,025.0033,156.00
加:期初现金及现金等价物余额744,254.40744,254.40744,254.40557,229.40557,229.40
六、期末现金及现金等价物余额493,393.20940,930.40661,635.80744,254.40590,385.40
附注
净利润--94,557.50--189,964.20--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--100.00--242.30--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,890.70--10,960.40--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--4,552.10--6,840.30--
其中:无形资产摊销--1,333.60--2,620.30--
长期待摊费用摊销--3,218.50--4,220.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---57.60---597.40--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用--16,758.80------
投资损失(减:收益)---26,038.00---33,567.80--
公允价值变动(收益)/损失--4,158.60---748.30--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---15,199.60---26,176.50--
递延所得税负债的增加---4,136.80---2,888.30--
经营性应收项目的增加---1,633,070.90---1,859,984.10--
经营性应付项目的增加--1,914,241.00--2,604,471.70--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他------52,061.70--
经营活动现金流量净额--455,302.90--1,106,619.20--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--44,252.10--63,486.70--
减:现金的期初余额--63,486.70--54,483.10--
现金等价物的期末余额--896,678.30--680,767.70--
减:现金等价物的期初余额--680,767.70--502,746.30--
现金及现金等价物净增加额--196,676.00--187,025.00--
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