常熟银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
常熟银行(601128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额978,422.202,184,758.501,680,449.501,259,723.801,014,587.00
向央行借款净增加额9,526.40-27,257.00-13,300.0034,499.8011,666.30
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金275,645.201,092,383.90844,628.60580,185.10290,968.90
收到其他与经营活动有关的现金9,724.3016,271.3038,238.208,335.7019,938.60
经营活动现金流入小计1,165,106.303,678,330.502,784,564.601,936,731.901,098,193.50
客户贷款及垫款净增加额887,185.801,753,978.901,496,639.201,095,986.60263,237.50
存放中央银行和同业款项净增加额-180,782.5017,545.60-1,715.80-294,539.00-354,261.30
支付给职工以及为职工支付的现金64,162.60145,267.40117,085.4087,196.3052,024.10
支付的各项税费18,055.5092,417.7074,675.1062,369.8011,760.00
支付其他与经营活动有关的现金57,407.30107,437.5088,589.2053,014.6060,571.60
支付利息、手续费及佣金的现金194,479.10336,229.20264,318.30195,956.00126,236.20
经营活动现金流出小计1,348,931.502,571,711.301,988,828.401,041,111.20532,481.10
经营活动产生的现金流量净额-183,825.201,106,619.20795,736.20895,620.70565,712.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,540,351.803,625,260.603,369,087.302,513,025.701,204,765.60
取得投资收益收到的现金10,585.0030,938.5028,695.7024,973.109,654.20
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金616.10787.0024.9017.50--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--12.60------
投资活动现金流入小计1,551,552.903,656,998.703,397,807.902,538,016.301,214,419.80
投资支付的现金1,528,581.203,423,234.203,167,412.802,145,970.50763,482.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,558.4024,623.7014,077.309,988.605,614.70
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,540,139.603,447,857.903,181,490.102,155,959.10769,097.20
投资活动产生的现金流量净额11,413.30209,140.80216,317.80382,057.20445,322.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金2,625.9016,790.0016,790.00----
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金493,242.803,041,222.902,265,538.90827,534.3036,908.30
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计495,868.703,058,012.902,282,328.90827,534.3036,908.30
偿还债务所支付的现金404,000.004,127,555.603,208,555.601,666,819.30837,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,350.0061,000.2055,988.8056,228.405,276.10
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计408,350.004,188,555.803,264,544.401,723,047.70842,276.10
筹资活动产生的现金流量净额87,518.70-1,130,542.90-982,215.50-895,513.40-805,367.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,274.601,807.903,317.50198.50-2,152.40
五、现金及现金等价物净增加额-82,618.60187,025.0033,156.00382,363.00203,514.80
加:期初现金及现金等价物余额744,254.40557,229.40557,229.40557,229.40557,229.40
六、期末现金及现金等价物余额661,635.80744,254.40590,385.40939,592.40760,744.20
附注
净利润--189,964.20--91,690.30--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--242.30--134.60--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,960.40--5,464.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--6,840.30--2,965.40--
其中:无形资产摊销--2,620.30--1,242.30--
长期待摊费用摊销--4,220.00--1,723.10--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---597.40---10.30--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用----------
投资损失(减:收益)---33,567.80---27,371.40--
公允价值变动(收益)/损失---748.30--8,756.10--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---26,176.50---15,024.80--
递延所得税负债的增加---2,888.30---3,786.50--
经营性应收项目的增加---1,859,984.10---611,643.50--
经营性应付项目的增加--2,604,471.70--1,327,807.70--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他--52,061.70--31,412.80--
经营活动现金流量净额--1,106,619.20--895,620.70--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--63,486.70--43,758.40--
减:现金的期初余额--54,483.10--54,483.10--
现金等价物的期末余额--680,767.70--895,834.00--
减:现金等价物的期初余额--502,746.30--502,746.30--
现金及现金等价物净增加额--187,025.00--382,363.00--
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