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| 常熟银行(601128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,184,758.50 | 1,680,449.50 | 1,259,723.80 | 1,014,587.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -27,257.00 | -13,300.00 | 34,499.80 | 11,666.30 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,092,383.90 | 844,628.60 | 580,185.10 | 290,968.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,271.30 | 38,238.20 | 8,335.70 | 19,938.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,678,330.50 | 2,784,564.60 | 1,936,731.90 | 1,098,193.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,753,978.90 | 1,496,639.20 | 1,095,986.60 | 263,237.50 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 17,545.60 | -1,715.80 | -294,539.00 | -354,261.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,267.40 | 117,085.40 | 87,196.30 | 52,024.10 | |
| 支付的各项税费 | 92,417.70 | 74,675.10 | 62,369.80 | 11,760.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,437.50 | 88,589.20 | 53,014.60 | 60,571.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 336,229.20 | 264,318.30 | 195,956.00 | 126,236.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,571,711.30 | 1,988,828.40 | 1,041,111.20 | 532,481.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,106,619.20 | 795,736.20 | 895,620.70 | 565,712.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 3,625,260.60 | 3,369,087.30 | 2,513,025.70 | 1,204,765.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,938.50 | 28,695.70 | 24,973.10 | 9,654.20 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 787.00 | 24.90 | 17.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,656,998.70 | 3,397,807.90 | 2,538,016.30 | 1,214,419.80 | |
| 投资支付的现金 | 3,423,234.20 | 3,167,412.80 | 2,145,970.50 | 763,482.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,623.70 | 14,077.30 | 9,988.60 | 5,614.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,447,857.90 | 3,181,490.10 | 2,155,959.10 | 769,097.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 209,140.80 | 216,317.80 | 382,057.20 | 445,322.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 16,790.00 | 16,790.00 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 3,041,222.90 | 2,265,538.90 | 827,534.30 | 36,908.30 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,058,012.90 | 2,282,328.90 | 827,534.30 | 36,908.30 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,127,555.60 | 3,208,555.60 | 1,666,819.30 | 837,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,000.20 | 55,988.80 | 56,228.40 | 5,276.10 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,188,555.80 | 3,264,544.40 | 1,723,047.70 | 842,276.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,130,542.90 | -982,215.50 | -895,513.40 | -805,367.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,807.90 | 3,317.50 | 198.50 | -2,152.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,025.00 | 33,156.00 | 382,363.00 | 203,514.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 557,229.40 | 557,229.40 | 557,229.40 | 557,229.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 744,254.40 | 590,385.40 | 939,592.40 | 760,744.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 189,964.20 | -- | 91,690.30 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 242.30 | -- | 134.60 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,960.40 | -- | 5,464.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 6,840.30 | -- | 2,965.40 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,620.30 | -- | 1,242.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,220.00 | -- | 1,723.10 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -597.40 | -- | -10.30 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -33,567.80 | -- | -27,371.40 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -748.30 | -- | 8,756.10 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -26,176.50 | -- | -15,024.80 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -2,888.30 | -- | -3,786.50 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,859,984.10 | -- | -611,643.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,604,471.70 | -- | 1,327,807.70 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 52,061.70 | -- | 31,412.80 | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,106,619.20 | -- | 895,620.70 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,486.70 | -- | 43,758.40 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 54,483.10 | -- | 54,483.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 680,767.70 | -- | 895,834.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 502,746.30 | -- | 502,746.30 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 187,025.00 | -- | 382,363.00 | -- | |
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