常熟银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
常熟银行(601128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额3,480,295.902,941,707.002,795,035.402,919,641.90
向央行借款净增加额62,948.0029,481.80--6,706.80
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,558,222.201,220,800.10768,266.20431,142.70
收到其他与经营活动有关的现金118,591.50115,495.40105,821.003,748.10
经营活动现金流入小计5,827,996.704,891,308.703,896,455.203,800,740.90
客户贷款及垫款净增加额3,021,667.802,600,565.702,166,300.901,160,334.90
存放中央银行和同业款项净增加额154,308.9097,611.10141,910.60298,145.40
支付给职工以及为职工支付的现金223,539.50174,155.70126,595.4055,438.80
支付的各项税费125,799.3086,764.6067,515.3030,082.40
支付其他与经营活动有关的现金77,956.2089,236.7083,399.7074,021.40
支付利息、手续费及佣金的现金587,779.40518,637.40362,288.30274,930.10
经营活动现金流出小计4,191,051.104,218,119.903,786,117.402,489,540.60
经营活动产生的现金流量净额1,636,945.60673,188.80110,337.801,311,200.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,379,496.605,582,436.903,850,566.101,412,119.60
取得投资收益收到的现金90,300.2073,067.2050,285.1020,047.80
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金4,780.404,494.9010,450.70671.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,474,577.205,659,999.003,911,301.901,432,838.40
投资支付的现金8,647,501.106,065,088.704,279,100.102,432,634.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,461.4033,992.3023,312.505,636.80
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,698,962.506,099,081.004,302,412.602,438,271.60
投资活动产生的现金流量净额-1,224,385.30-439,082.00-391,110.70-1,005,433.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金2,468.20310.00----
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金1,918,890.901,707,338.301,280,833.90327,200.10
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,921,359.101,707,648.301,280,833.90327,200.10
偿还债务所支付的现金2,189,000.101,737,372.401,042,553.50731,363.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,606.2098,204.9087,007.508,978.90
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,278,441.001,843,169.901,134,012.70743,096.70
筹资活动产生的现金流量净额-357,081.90-135,521.60146,821.20-415,896.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.60-3,368.801,141.103,129.60
五、现金及现金等价物净增加额55,421.8095,216.40-132,810.60-106,999.90
加:期初现金及现金等价物余额1,153,717.201,153,717.201,153,717.201,153,717.20
六、期末现金及现金等价物余额1,209,139.001,248,933.601,020,906.601,046,717.30
附注
净利润350,723.20--157,946.50--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备88.80--0.80--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧15,490.50--7,904.00--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销9,222.50--6,155.40--
其中:无形资产摊销5,506.90--2,687.80--
长期待摊费用摊销3,715.60--3,467.60--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-2,072.30---853.40--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用38,952.10--18,362.60--
投资损失(减:收益)-95,747.00---46,809.90--
公允价值变动(收益)/损失-33,169.50---8,163.70--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)--------
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-32,591.80---8,375.00--
递延所得税负债的增加--------
经营性应收项目的增加-3,209,584.50---2,626,896.00--
经营性应付项目的增加4,372,467.80--2,502,665.50--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额1,636,945.60--110,337.80--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额1,209,139.00--1,020,906.60--
减:现金的期初余额1,153,717.20--1,153,717.20--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额55,421.80---132,810.60--
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