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| 常熟银行(601128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 420,672.40 | 336,727.50 | 627,509.60 | 534,683.90 | |
| 向央行借款净增加额 | 160,700.00 | 136,000.00 | -53,700.00 | 121,800.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 925,997.90 | 687,742.50 | 425,515.10 | 202,495.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,824.30 | 95,029.60 | 35,192.60 | 21,346.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,283,091.50 | 826,687.80 | 395,103.00 | 376,602.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,187,781.60 | 870,827.10 | 559,365.90 | 223,722.20 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 176,633.10 | 113,094.90 | 87,510.10 | 100,232.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,499.20 | 79,710.60 | 58,939.30 | 37,111.30 | |
| 支付的各项税费 | 65,041.00 | 46,168.40 | 36,138.80 | 12,790.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,745.20 | 66,485.10 | 52,705.00 | 42,419.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 343,931.00 | 277,211.20 | 151,266.30 | 82,816.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,952,631.10 | 1,453,497.30 | 945,925.40 | 499,092.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -669,539.60 | -626,809.50 | -550,822.40 | -122,489.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 11,483,295.00 | 10,635,537.10 | 8,266,003.40 | 2,720,289.20 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,937.30 | 4,157.20 | 2,180.80 | 88.10 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,353.40 | 0.80 | 0.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,495,585.70 | 10,639,695.10 | 8,268,184.30 | 2,720,377.30 | |
| 投资支付的现金 | 12,239,999.70 | 11,237,818.90 | 8,832,773.80 | 3,417,241.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,653.90 | 8,596.10 | 5,674.20 | 3,521.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,250,653.60 | 11,246,415.00 | 8,838,448.00 | 3,420,762.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -755,067.90 | -606,719.90 | -570,263.70 | -700,385.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 1,340.00 | 1,340.00 | 1,580.00 | 140.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 8,851,956.40 | 7,193,723.90 | 5,185,540.40 | 2,341,247.60 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,853,296.40 | 7,195,063.90 | 5,187,120.40 | 2,341,387.60 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,586,000.00 | 6,016,000.00 | 4,014,000.00 | 1,687,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,289.70 | 45,209.40 | 45,179.70 | 4,350.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,631,289.70 | 6,061,209.40 | 4,059,179.70 | 1,691,350.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,222,006.70 | 1,133,854.50 | 1,127,940.70 | 650,037.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,185.20 | -3,022.10 | -1,532.90 | -329.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -206,786.00 | -102,697.00 | 5,321.70 | -173,166.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 856,247.50 | 856,247.50 | 856,247.50 | 856,247.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 649,461.50 | 753,550.50 | 861,569.20 | 683,080.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132,188.60 | -- | 60,468.40 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 144,299.70 | -- | 73,852.80 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,159.30 | -- | 5,141.20 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 4,468.30 | -- | 2,290.80 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,715.30 | -- | 903.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,753.00 | -- | 1,387.70 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,276.50 | -- | -0.10 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -10,797.80 | -- | -5,737.30 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 244.20 | -- | 156.30 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -12,461.00 | -- | -10,378.80 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 4,110.80 | -- | -724.40 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,365,108.30 | -- | -658,844.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 348,984.70 | -- | -48,499.60 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 75,648.40 | -- | 31,452.50 | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -669,539.60 | -- | -550,822.40 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,950.60 | -- | 50,763.30 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 64,178.40 | -- | 64,178.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 595,510.90 | -- | 810,805.90 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 792,069.10 | -- | 792,069.10 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -206,786.00 | -- | 5,321.70 | -- | |
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