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| 深圳燃气(601139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,073,409.92 | 805,740.84 | 545,636.64 | 243,999.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,872.59 | 31,274.65 | 6,738.33 | 7,721.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,101,282.51 | 837,015.49 | 552,374.97 | 251,721.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 834,997.05 | 641,741.22 | 396,742.74 | 181,227.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,054.66 | 50,921.52 | 35,310.75 | 22,696.45 | |
| 支付的各项税费 | 48,445.52 | 37,868.00 | 25,069.90 | 12,026.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,515.50 | 25,209.27 | 20,752.44 | 12,946.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 989,012.72 | 755,740.01 | 477,875.82 | 228,897.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,269.79 | 81,275.48 | 74,499.15 | 22,824.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,295.69 | 13,295.69 | 12,084.52 | 15.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.96 | 49.32 | 11.32 | 5.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 461,958.80 | 14,670.26 | 6,374.31 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 475,331.45 | 28,015.27 | 18,470.15 | 20.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,916.79 | 86,032.23 | 53,709.68 | 34,599.05 | |
| 投资所支付的现金 | 613.20 | 553.20 | 553.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,401.35 | 3,967.92 | 3,967.92 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 578,893.01 | 53,800.82 | 42,137.44 | 16,858.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 720,824.36 | 144,354.17 | 100,368.24 | 51,457.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,492.90 | -116,338.90 | -81,898.09 | -51,437.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,920.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,920.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 419,159.66 | 335,254.29 | 202,127.87 | 88,015.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 453,079.66 | 368,194.29 | 205,067.87 | 90,955.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 351,917.92 | 247,382.34 | 177,285.94 | 73,794.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,780.72 | 42,517.12 | 35,469.97 | 4,933.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,034.20 | 80,030.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 475,732.84 | 369,929.46 | 242,755.91 | 108,728.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,653.18 | -1,735.17 | -37,688.05 | -17,772.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,876.29 | -36,798.59 | -45,086.98 | -46,386.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 284,678.32 | 284,678.32 | 284,678.32 | 284,678.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,802.03 | 247,879.74 | 239,591.34 | 238,292.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,223.23 | -- | 45,488.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,515.87 | -- | 29.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,789.69 | -- | 12,524.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,066.28 | -- | 997.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,085.51 | -- | 1,077.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -749.41 | -- | 13.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,069.57 | -- | 6,060.88 | -- | |
| 投资损失 | -13,505.82 | -- | -11,506.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -247.04 | -- | -194.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,085.22 | -- | -1,040.35 | -- | |
| 存货的减少 | -13,367.79 | -- | -13,982.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,899.44 | -- | -15,793.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,268.35 | -- | 50,824.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,843.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,269.79 | -- | 74,499.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,802.03 | -- | 239,591.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 284,678.32 | -- | 284,678.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -155,876.29 | -- | -45,086.98 | -- | |
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