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| 深圳燃气(601139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,420,901.55 | 1,010,603.75 | 655,357.52 | 307,453.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,772.32 | 21,830.75 | 6,608.63 | 3,655.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,430,673.87 | 1,032,434.50 | 661,966.15 | 311,108.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,053,343.35 | 735,457.37 | 468,965.93 | 217,666.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,190.09 | 73,421.14 | 56,579.38 | 37,536.52 | |
| 支付的各项税费 | 50,889.05 | 48,533.15 | 32,680.08 | 14,573.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,783.43 | 24,298.72 | 13,088.43 | 15,279.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,245,205.93 | 881,710.37 | 571,313.82 | 285,055.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,467.94 | 150,724.13 | 90,652.33 | 26,053.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,522.72 | 11,701.29 | 193.57 | 15.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,495.74 | 83.45 | 77.35 | 0.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200,301.85 | 262,850.00 | 215,250.00 | 98,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,320.31 | 274,634.73 | 215,520.93 | 98,215.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,770.61 | 72,557.69 | 51,207.06 | 33,215.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 27,806.45 | 24,695.45 | 7,788.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,956.61 | 6,139.87 | 6,139.87 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132,620.00 | 195,900.00 | 195,900.00 | 92,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 286,347.21 | 302,404.01 | 277,942.38 | 133,904.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,026.91 | -27,769.27 | -62,421.45 | -35,688.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,979.40 | 974.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,979.40 | 974.40 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 398,627.65 | 346,025.10 | 282,175.10 | 180,641.10 | |
| 发行债券收到的现金 | 229,810.00 | 189,810.00 | 189,810.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 630,417.05 | 576,809.50 | 471,985.10 | 180,641.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 647,255.96 | 606,072.06 | 387,437.30 | 197,805.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,372.56 | 40,274.46 | 31,922.51 | 2,970.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 674.12 | 295.24 | -- | 125.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 433.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 697,061.66 | 646,346.51 | 419,359.81 | 200,775.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,644.61 | -69,537.01 | 52,625.29 | -20,134.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 262.56 | 493.92 | 182.73 | -199.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,058.99 | 53,911.76 | 81,038.90 | -29,969.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,102.20 | 246,102.20 | 246,102.20 | 246,102.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,161.19 | 300,013.96 | 327,141.10 | 216,132.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,474.72 | -- | 66,408.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -55.69 | -- | -66.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,448.15 | -- | 20,818.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,098.26 | -- | 2,844.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,363.55 | -- | 1,472.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,963.91 | -- | 364.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,111.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,478.23 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,155.96 | -- | 11,125.22 | -- | |
| 投资损失 | -12,465.45 | -- | -11,889.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -577.03 | -- | -333.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -165.88 | -- | 9.47 | -- | |
| 存货的减少 | -6,058.56 | -- | 341.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,058.69 | -- | -26,576.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,537.38 | -- | 26,874.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,102.31 | -- | -739.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 185,467.94 | -- | 90,652.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 293,161.19 | -- | 327,141.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 246,102.20 | -- | 246,102.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,058.99 | -- | 81,038.90 | -- | |
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