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| 深圳燃气(601139) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,242,600.73 | 827,182.04 | 541,244.48 | 253,872.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,546.70 | 13,397.92 | 5,246.20 | 2,945.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,252,147.42 | 840,579.96 | 546,490.67 | 256,818.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 944,512.14 | 591,513.44 | 378,868.61 | 188,186.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,181.32 | 67,385.42 | 48,318.19 | 30,899.93 | |
| 支付的各项税费 | 52,078.68 | 43,871.72 | 28,688.15 | 9,182.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,994.95 | 30,548.28 | 14,226.16 | 21,061.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,112,767.09 | 733,318.86 | 470,101.11 | 249,330.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,380.33 | 107,261.10 | 76,389.56 | 7,487.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 204.86 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,151.25 | 11,356.11 | 120.77 | 105.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 642.31 | 23.77 | 22.75 | 15.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 178,035.75 | 63,160.95 | 39,358.91 | 30,358.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,034.17 | 74,540.83 | 39,502.42 | 30,479.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139,997.96 | 107,616.93 | 72,754.95 | 35,463.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,128.58 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 244,220.00 | 83,000.00 | 46,100.00 | 31,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 407,346.54 | 190,616.93 | 118,854.95 | 66,563.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,312.38 | -116,076.10 | -79,352.53 | -36,083.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,722.35 | 1,532.35 | 1,532.35 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,190.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 552,043.59 | 434,700.27 | 302,354.57 | 128,364.66 | |
| 发行债券收到的现金 | 90,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 644,765.94 | 526,232.62 | 393,886.92 | 218,364.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 576,518.24 | 168,838.06 | 111,235.39 | 31,770.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,753.27 | 42,722.86 | 31,822.72 | 6,207.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,019.26 | 129.02 | -- | 109.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.68 | 330,029.71 | 290,029.71 | 180,029.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 623,381.19 | 541,590.63 | 433,087.82 | 218,007.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,384.75 | -15,358.00 | -39,200.90 | 356.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -428.43 | -296.75 | -105.78 | -6.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,975.73 | -24,469.75 | -42,269.65 | -28,244.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 303,077.93 | 303,077.93 | 303,077.93 | 303,077.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,102.20 | 278,608.19 | 260,808.29 | 274,833.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,393.05 | -- | 58,749.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,039.08 | -- | 53.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,343.34 | -- | 19,912.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,568.72 | -- | 2,094.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,003.60 | -- | 1,368.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 409.00 | -- | 238.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,478.23 | -- | -739.11 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,621.93 | -- | 9,014.14 | -- | |
| 投资损失 | -11,813.85 | -- | -10,865.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,696.09 | -- | 161.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 48.84 | -- | 26.57 | -- | |
| 存货的减少 | -8,937.26 | -- | -617.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,498.62 | -- | -24,074.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,641.79 | -- | 21,068.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,735.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 139,380.33 | -- | 76,389.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 246,102.20 | -- | 260,808.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 303,077.93 | -- | 303,077.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,975.73 | -- | -42,269.65 | -- | |
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