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| 深圳燃气(601139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,336,796.01 | 1,587,700.10 | 1,043,640.45 | 445,527.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,062.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,407.98 | 30,445.03 | 16,587.78 | 6,504.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,347,266.88 | 1,618,145.14 | 1,060,228.23 | 452,032.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,917,344.15 | 1,270,313.85 | 816,359.73 | 340,658.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,341.60 | 136,642.38 | 95,762.20 | 65,447.08 | |
| 支付的各项税费 | 60,355.70 | 79,249.82 | 53,971.37 | 21,992.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,477.94 | 27,365.74 | 19,825.26 | 13,453.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,213,519.39 | 1,513,571.79 | 985,918.57 | 441,551.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,747.49 | 104,573.35 | 74,309.66 | 10,480.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,628.94 | 14,457.82 | 38.06 | 33.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,221.30 | 687.00 | 3.13 | -0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,337.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,215.06 | 72,119.34 | 9,069.34 | 9,008.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,463.25 | 87,264.17 | 9,110.52 | 9,041.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225,347.51 | 81,755.64 | 51,602.11 | 26,690.49 | |
| 投资所支付的现金 | 5,232.61 | 23,278.30 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 210,185.25 | 178,200.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,700.00 | 60,308.04 | -- | 108.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 449,465.36 | 343,541.98 | 53,102.11 | 26,799.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -403,002.11 | -256,277.81 | -43,991.59 | -17,757.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,292.25 | 19,938.91 | 1,960.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,292.25 | -- | 1,960.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300,708.33 | 193,644.56 | 116,887.48 | 56,570.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 750,000.00 | 650,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,056,000.58 | 863,583.48 | 368,847.48 | 306,570.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 744,216.34 | 783,022.88 | 416,426.03 | 266,246.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,062.91 | 67,849.69 | 62,105.91 | 42,559.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,806.66 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,750.46 | 20,119.00 | 20,119.00 | 3.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 878,029.71 | 870,991.57 | 498,650.95 | 308,810.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,970.87 | -7,408.10 | -129,803.47 | -2,240.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -493.80 | -500.87 | -173.94 | 34.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,777.56 | -159,613.43 | -99,659.33 | -9,483.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 387,881.92 | 389,115.04 | 389,115.04 | 387,881.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,104.36 | 229,501.61 | 289,455.71 | 378,398.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 154,042.62 | -- | 90,411.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,328.99 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,774.88 | -- | 37,562.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,971.72 | -- | 5,603.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,534.26 | -- | 2,091.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -389.50 | -- | 235.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,549.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -3,310.71 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,751.89 | -- | 7,166.93 | -- | |
| 投资损失 | -12,212.67 | -- | -14,611.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,385.24 | -- | -1,591.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,975.62 | -- | 7.43 | -- | |
| 存货的减少 | -85,201.15 | -- | -18,654.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,371.79 | -- | -79,005.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,869.12 | -- | 50,804.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 695.90 | -- | -5,682.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,747.49 | -- | 74,309.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 296,104.36 | -- | 289,455.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 387,881.92 | -- | 389,115.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -91,777.56 | -- | -99,659.33 | -- | |
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