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| 深圳燃气(601139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,558,639.49 | 1,086,795.54 | 688,957.21 | 303,304.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,926.26 | 27,398.02 | 7,881.11 | 3,398.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,570,565.75 | 1,114,193.56 | 696,838.32 | 306,703.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,112,366.68 | 764,106.70 | 512,173.47 | 224,244.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,597.07 | 76,487.72 | 56,378.18 | 39,874.42 | |
| 支付的各项税费 | 63,528.83 | 64,811.33 | 47,979.53 | 28,899.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,528.59 | 26,413.30 | 11,652.11 | 13,518.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,326,021.17 | 931,819.04 | 628,183.29 | 306,537.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,544.58 | 182,374.52 | 68,655.03 | 166.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,322.74 | 13,157.74 | 15.00 | 15.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.79 | 33.10 | 19.35 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,105.02 | 1,468.61 | 1,468.61 | 1,468.61 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104,533.41 | 77,900.00 | 69,300.00 | 14,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,189.96 | 92,559.46 | 70,802.97 | 15,685.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,823.00 | 46,363.15 | 28,463.55 | 16,313.65 | |
| 投资所支付的现金 | 3,639.99 | 36,442.04 | 12,589.68 | 5,898.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 108,799.47 | -1,707.32 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132,852.85 | 63,904.36 | 64,971.25 | 39,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 344,115.31 | 145,002.23 | 106,024.48 | 61,912.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,925.35 | -52,442.77 | -35,221.51 | -46,227.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 372,411.30 | 268,767.99 | 197,222.92 | 131,982.72 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 472,811.30 | 268,767.99 | 197,222.92 | 131,982.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 421,831.78 | 327,830.24 | 191,515.58 | 100,168.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,452.98 | 63,393.66 | 50,595.85 | 2,802.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 891.62 | 891.62 | -- | 32.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,582.56 | 430.61 | 344.62 | 285.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 488,867.32 | 391,654.51 | 242,456.05 | 103,257.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,056.03 | -122,886.52 | -45,233.12 | 28,725.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.65 | -310.31 | -215.92 | -105.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,652.86 | 6,734.92 | -12,015.52 | -17,441.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 293,161.19 | 302,057.87 | 293,161.19 | 293,161.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,814.05 | 308,792.78 | 281,145.67 | 275,720.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,924.89 | -- | 62,127.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,589.49 | -- | 4.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,504.07 | -- | 24,049.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,566.68 | -- | 3,436.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,147.34 | -- | 1,562.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.01 | -- | 504.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 824.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,058.85 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,071.21 | -- | 10,582.40 | -- | |
| 投资损失 | -13,746.09 | -- | -13,245.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,769.93 | -- | -369.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.78 | -- | 165.80 | -- | |
| 存货的减少 | 8,890.00 | -- | 1,987.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,472.22 | -- | -38,222.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,953.93 | -- | 16,810.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 864.19 | -- | -739.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 244,544.58 | -- | 68,655.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 296,814.05 | -- | 281,145.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 293,161.19 | -- | 293,161.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,652.86 | -- | -12,015.52 | -- | |
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