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| 深圳燃气(601139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,840,949.06 | 2,350,129.65 | 1,324,366.58 | 588,225.46 | |
| 收到的税费返还 | 8,156.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,659.05 | 75,138.98 | 35,872.32 | 7,482.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,865,764.73 | 2,425,268.63 | 1,360,238.90 | 595,708.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,345,695.05 | 2,118,213.91 | 1,240,034.99 | 568,503.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,398.13 | 149,307.87 | 109,309.08 | 66,666.54 | |
| 支付的各项税费 | 90,785.89 | 70,573.45 | 46,978.21 | 23,915.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,191.66 | 90,792.55 | 62,631.58 | 11,794.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,702,070.73 | 2,428,887.79 | 1,458,953.86 | 670,880.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,694.00 | -3,619.16 | -98,714.96 | -75,172.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,076.77 | -- | -- | -0.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,747.11 | 16,855.89 | 55.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,784.22 | 227.70 | 38.01 | -3.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,895.24 | 8,171.95 | 7,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,868.91 | 3,125.78 | 2,112.28 | 1,614.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,372.26 | 28,381.31 | 9,205.29 | 1,610.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266,057.43 | 120,913.59 | 65,474.23 | 39,004.84 | |
| 投资所支付的现金 | 2,010.80 | 8,279.32 | 8,454.02 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,500.44 | 67,837.25 | 13,942.39 | 9,608.91 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,482.70 | -- | -- | 67.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 344,051.37 | 197,030.17 | 87,870.64 | 48,681.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -290,679.11 | -168,648.86 | -78,665.35 | -47,070.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,501.44 | 30,066.99 | 26,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,501.44 | 30,066.99 | 26,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 478,231.32 | 465,476.86 | 386,838.68 | 165,192.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 750,000.00 | 550,000.00 | 400,000.00 | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,263,732.76 | 1,045,543.85 | 813,338.68 | 365,192.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 954,311.57 | 674,652.89 | 392,053.22 | 106,336.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,759.82 | 83,064.52 | 64,919.55 | 3,693.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,032.21 | 2,732.46 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,405.41 | 103,330.51 | 89,908.99 | 255,344.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,103,476.80 | 861,047.92 | 546,881.76 | 365,374.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,255.96 | 184,495.93 | 266,456.92 | -182.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,156.33 | -2,107.92 | -728.83 | -164.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,114.52 | 10,119.99 | 88,347.78 | -122,590.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 296,104.36 | 296,104.36 | 296,104.36 | 296,104.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,218.88 | 306,224.35 | 384,452.14 | 173,514.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 140,640.58 | -- | 71,098.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,662.90 | -- | -11.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 102,109.19 | -- | 38,033.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,499.70 | -- | 8,384.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,951.87 | -- | 5,282.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.50 | -- | 77.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 252.06 | -- | -2.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -6,986.33 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,546.78 | -- | 23,365.48 | -- | |
| 投资损失 | -22,459.49 | -- | -17,014.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,389.44 | -- | 4,490.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,601.14 | -- | -5,064.32 | -- | |
| 存货的减少 | -91,997.00 | -- | -22,573.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,161.46 | -- | -281,608.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,872.51 | -- | 70,680.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,574.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 163,694.00 | -- | -98,714.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 326,218.88 | -- | 384,452.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 296,104.36 | -- | 296,104.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,114.52 | -- | 88,347.78 | -- | |
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