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深圳燃气(601139) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 912,234.53 | 647,292.60 | 415,806.53 | 195,084.24 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,640.06 | 11,084.90 | 6,606.77 | 3,857.57 | |
经营活动现金流入小计 | 994,874.59 | 658,377.51 | 422,413.30 | 198,941.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 676,948.01 | 463,096.80 | 314,643.47 | 157,563.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,867.06 | 57,781.94 | 41,344.92 | 26,597.67 | |
支付的各项税费 | 44,544.45 | 35,382.50 | 24,037.99 | 9,697.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,200.29 | 29,791.94 | 25,664.86 | 13,031.48 | |
经营活动现金流出小计 | 838,559.80 | 586,053.18 | 405,691.24 | 206,889.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 156,314.78 | 72,324.32 | 16,722.06 | -7,947.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 16,189.10 | 16,174.10 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 360.97 | 6.98 | 3.08 | 0.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 304,241.90 | 220,640.49 | 157,019.49 | 118,319.46 | |
投资活动现金流入小计 | 320,791.97 | 236,821.57 | 157,022.57 | 118,319.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,890.01 | 113,616.84 | 70,584.45 | 44,042.34 | |
投资所支付的现金 | 3,454.00 | 2,254.00 | 2,254.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,840.12 | 4,360.12 | 5,171.71 | 5,220.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 255,302.94 | 198,913.33 | 154,794.96 | 98,964.35 | |
投资活动现金流出小计 | 413,487.08 | 319,144.29 | 232,805.11 | 148,226.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,695.10 | -82,322.72 | -75,782.55 | -29,907.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,519.95 | 5,501.85 | 4,764.42 | 2,277.18 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,440.80 | 1,430.00 | 980.00 | 980.00 | |
取得借款收到的现金 | 488,503.97 | 411,784.91 | 339,308.56 | 250,538.42 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 280,000.00 | 280,000.00 | 170,000.00 | 90,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 776,023.92 | 697,286.75 | 514,072.98 | 342,815.60 | |
偿还债务支付的现金 | 558,215.58 | 481,206.01 | 350,820.75 | 243,735.93 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,864.74 | 47,221.29 | 33,610.44 | 4,032.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,202.18 | 240.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,863.56 | 30,084.75 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 726,943.88 | 558,512.04 | 384,431.19 | 247,768.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,080.04 | 138,774.71 | 129,641.79 | 95,046.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 235.06 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 112,934.78 | 128,776.31 | 70,581.30 | 57,191.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,802.03 | 128,802.03 | 128,802.03 | 128,802.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 241,736.81 | 257,578.34 | 199,383.33 | 185,993.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 63,353.16 | -- | 37,069.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,018.66 | -- | 90.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,690.54 | -- | 13,966.76 | -- | |
无形资产摊销 | 3,100.40 | -- | 1,341.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,479.84 | -- | 840.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.40 | -- | -30.53 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -826.33 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,247.63 | -- | 6,608.61 | -- | |
投资损失 | -15,077.54 | -- | -14,144.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | 549.02 | -- | 605.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | -412.55 | -- | -9,953.62 | -- | |
存货的减少 | 19,569.90 | -- | 5,879.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,184.59 | -- | -11,774.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 47,684.24 | -- | -13,777.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 156,314.78 | -- | 16,722.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 241,736.81 | -- | 199,383.33 | -- | |
现金的期初余额 | 128,802.03 | -- | 128,802.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 112,934.78 | -- | 70,581.30 | -- |
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