- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
深圳燃气(601139) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 966,571.71 | 678,137.88 | 456,373.61 | 210,616.79 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,691.64 | 11,926.89 | 5,957.31 | 3,747.93 | |
经营活动现金流入小计 | 975,263.35 | 690,064.77 | 462,330.93 | 214,364.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 656,321.03 | 431,775.27 | 305,217.52 | 132,273.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,595.79 | 57,668.13 | 40,027.91 | 24,432.33 | |
支付的各项税费 | 53,695.24 | 47,131.15 | 33,988.36 | 18,979.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,553.95 | 30,109.25 | 19,118.56 | 16,854.63 | |
经营活动现金流出小计 | 821,166.01 | 566,683.81 | 398,352.35 | 192,539.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,097.34 | 123,380.96 | 63,978.58 | 21,825.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 12,807.87 | 12,184.68 | 15.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 431.88 | 56.78 | 43.78 | 2.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 176,682.08 | 169,396.17 | 140,038.74 | 65,118.21 | |
投资活动现金流入小计 | 189,921.83 | 181,637.62 | 140,097.51 | 65,120.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160,344.72 | 114,503.91 | 70,268.44 | 43,108.24 | |
投资所支付的现金 | 1,658.65 | 1,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,725.37 | 18,725.45 | 18,725.45 | 15,209.91 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 105,018.19 | 102,311.17 | 91,682.37 | 35,502.14 | |
投资活动现金流出小计 | 285,746.93 | 236,540.53 | 180,676.25 | 93,820.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,825.10 | -54,902.91 | -40,578.74 | -28,699.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18,940.48 | 17,540.54 | 1,067.52 | 281.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,456.92 | 1,340.00 | 360.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 206,199.46 | 177,328.80 | 144,069.64 | 46,297.10 | |
发行债券收到的现金 | 149,600.00 | 99,800.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 140,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 574,739.94 | 494,669.34 | 395,137.16 | 186,578.10 | |
偿还债务支付的现金 | 335,107.04 | 292,213.02 | 195,324.03 | 92,323.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,318.33 | 35,699.90 | 27,485.16 | 4,857.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 681.84 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 202,497.13 | 201,116.60 | 170,218.34 | 80,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 572,922.50 | 529,029.52 | 393,027.53 | 177,180.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,817.44 | -34,360.17 | 2,109.63 | 9,398.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,251.45 | 73.23 | -63.32 | -24.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,341.12 | 34,191.11 | 25,446.14 | 2,499.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 241,736.81 | 241,736.81 | 241,736.81 | 241,736.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 303,077.93 | 275,927.92 | 267,182.95 | 244,235.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 78,866.84 | -- | 55,368.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 146.08 | -- | -93.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,941.27 | -- | 15,651.71 | -- | |
无形资产摊销 | 4,145.28 | -- | 2,118.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,557.47 | -- | 1,219.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 490.86 | -- | 409.33 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -1,469.58 | -- | -606.78 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,750.71 | -- | 8,363.60 | -- | |
投资损失 | -13,319.15 | -- | -12,567.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | -506.52 | -- | 86.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | 65.20 | -- | 39.43 | -- | |
存货的减少 | -13,355.17 | -- | -1,609.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,472.31 | -- | -12,387.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 42,262.19 | -- | 7,987.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,049.55 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 154,097.34 | -- | 63,978.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 303,077.93 | -- | 267,182.95 | -- | |
现金的期初余额 | 241,736.81 | -- | 241,736.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 61,341.12 | -- | 25,446.14 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |