深圳燃气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深圳燃气(601139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金966,571.71678,137.88456,373.61210,616.79
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,691.6411,926.895,957.313,747.93
经营活动现金流入小计975,263.35690,064.77462,330.93214,364.72
购买商品、接受劳务支付的现金656,321.03431,775.27305,217.52132,273.05
支付给职工以及为职工支付的现金74,595.7957,668.1340,027.9124,432.33
支付的各项税费53,695.2447,131.1533,988.3618,979.01
支付的其他与经营活动有关的现金36,553.9530,109.2519,118.5616,854.63
经营活动现金流出小计821,166.01566,683.81398,352.35192,539.02
经营活动产生的现金流量净额154,097.34123,380.9663,978.5821,825.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金12,807.8712,184.6815.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额431.8856.7843.782.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金176,682.08169,396.17140,038.7465,118.21
投资活动现金流入小计189,921.83181,637.62140,097.5165,120.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金160,344.72114,503.9170,268.4443,108.24
投资所支付的现金1,658.651,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,725.3718,725.4518,725.4515,209.91
支付的其他与投资活动有关的现金105,018.19102,311.1791,682.3735,502.14
投资活动现金流出小计285,746.93236,540.53180,676.2593,820.29
投资活动产生的现金流量净额-95,825.10-54,902.91-40,578.74-28,699.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,940.4817,540.541,067.52281.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,456.921,340.00360.00--
取得借款收到的现金206,199.46177,328.80144,069.6446,297.10
发行债券收到的现金149,600.0099,800.00----
收到其他与筹资活动有关的现金200,000.00200,000.00250,000.00140,000.00
筹资活动现金流入小计574,739.94494,669.34395,137.16186,578.10
偿还债务支付的现金335,107.04292,213.02195,324.0392,323.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,318.3335,699.9027,485.164,857.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润681.84321.84321.84321.84
支付其他与筹资活动有关的现金202,497.13201,116.60170,218.3480,000.00
筹资活动现金流出小计572,922.50529,029.52393,027.53177,180.09
筹资活动产生的现金流量净额1,817.44-34,360.172,109.639,398.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,251.4573.23-63.32-24.78
五、现金及现金等价物净增加额61,341.1234,191.1125,446.142,499.02
加:期初现金及现金等价物余额241,736.81241,736.81241,736.81241,736.81
六、期末现金及现金等价物余额303,077.93275,927.92267,182.95244,235.83
附注
净利润78,866.84--55,368.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备146.08---93.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,941.27--15,651.71--
无形资产摊销4,145.28--2,118.05--
长期待摊费用摊销2,557.47--1,219.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失490.86--409.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)-1,469.58---606.78--
预计负债--------
财务费用14,750.71--8,363.60--
投资损失-13,319.15---12,567.75--
递延所得税资产减少-506.52--86.11--
递延所得税负债增加65.20--39.43--
存货的减少-13,355.17---1,609.14--
经营性应收项目的减少3,472.31---12,387.09--
经营性应付项目的增加42,262.19--7,987.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,049.55------
经营活动产生现金流量净额154,097.34--63,978.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额303,077.93--267,182.95--
现金的期初余额241,736.81--241,736.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额61,341.12--25,446.14--
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