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| 深圳燃气(601139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,690,328.57 | 1,177,270.58 | 712,059.71 | 284,089.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,798.79 | 32,203.30 | 11,001.22 | 4,490.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,713,127.37 | 1,209,473.88 | 723,060.93 | 288,580.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,143,729.19 | 742,783.21 | 509,313.92 | 213,176.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,286.60 | 100,322.76 | 72,633.47 | 46,549.83 | |
| 支付的各项税费 | 62,427.63 | 61,491.19 | 35,551.06 | 17,735.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,920.03 | 31,338.58 | 18,548.51 | 13,099.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,410,363.45 | 935,935.73 | 636,046.96 | 290,560.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 302,763.92 | 273,538.15 | 87,013.97 | -1,980.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,702.81 | 15,743.72 | 15.00 | 15.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,071.34 | 2,658.28 | 65.09 | 12.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 835.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,562.19 | 56,701.90 | 41,700.00 | 41,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,171.62 | 75,103.90 | 41,780.09 | 41,727.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,840.80 | 43,822.93 | 32,117.78 | 16,110.03 | |
| 投资所支付的现金 | 29.14 | -- | -- | 3,568.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,635.33 | 15,115.26 | 12,441.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,692.74 | 28,746.02 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,198.01 | 87,684.22 | 44,559.09 | 19,678.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,026.39 | -12,580.31 | -2,779.00 | 22,049.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,940.00 | 2,850.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,940.00 | 2,850.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,366.21 | 175,167.83 | 146,171.33 | 78,119.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,306.21 | 328,017.83 | 296,171.33 | 228,119.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 340,112.58 | 335,775.74 | 280,945.74 | 192,085.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,875.20 | 59,959.81 | 14,153.86 | 3,446.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,058.40 | -- | -- | 927.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,461.19 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 424,448.97 | 395,739.47 | 295,103.52 | 195,535.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,142.75 | -67,721.65 | 1,067.81 | 32,583.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -526.91 | -154.95 | -102.99 | -33.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,067.87 | 193,081.24 | 85,199.80 | 52,619.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 296,814.05 | 297,198.80 | 297,198.80 | 296,799.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,881.92 | 490,280.04 | 382,398.59 | 349,418.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 138,203.42 | -- | 68,190.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,208.52 | -- | 0.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,369.81 | -- | 33,591.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,702.99 | -- | 4,495.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,668.36 | -- | 1,578.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,475.11 | -- | 165.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 578.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -207.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 1,533.03 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,283.31 | -- | 12,108.55 | -- | |
| 投资损失 | -15,948.63 | -- | -15,102.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,293.93 | -- | -351.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -577.84 | -- | 53.55 | -- | |
| 存货的减少 | 12,716.54 | -- | -9,559.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,183.62 | -- | 63,246.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,371.16 | -- | -71,105.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 379.83 | -- | -408.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 302,763.92 | -- | 87,013.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 387,881.92 | -- | 382,398.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 296,814.05 | -- | 297,198.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,067.87 | -- | 85,199.80 | -- | |
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