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| 兴业银行(601166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 32,260,907.30 | 25,015,457.89 | 19,929,331.94 | 8,622,410.70 | |
| 向央行借款净增加额 | 4,059.75 | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,688,481.09 | 3,314,771.46 | 2,132,897.46 | 1,063,301.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,700.70 | 8,193.55 | 49,852.67 | 65,542.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,816,905.87 | 26,639,166.13 | 21,478,450.70 | 8,720,124.11 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 20,207,289.17 | 19,406,246.56 | 14,128,345.55 | 8,465,579.18 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 1,744,755.17 | 2,432,962.94 | 2,502,046.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 448,051.62 | 336,246.41 | 232,053.43 | 130,254.54 | |
| 支付的各项税费 | 700,990.05 | 583,621.58 | 420,662.19 | 132,085.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 612,323.36 | 254,850.99 | 146,265.63 | 18,372.36 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,097,278.98 | 1,568,236.43 | 1,045,506.53 | 619,651.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,632,090.19 | 28,208,991.56 | 22,427,397.00 | 14,062,032.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,184,815.68 | -1,569,825.43 | -948,946.30 | -5,341,907.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 60,339,255.65 | 31,076,371.26 | 20,318,060.00 | 10,853,808.49 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 612,942.17 | 423,084.44 | 294,288.28 | 110,572.30 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,420.88 | 11,848.03 | 2,931.66 | 1,942.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,957,618.70 | 31,511,303.74 | 20,615,279.94 | 10,966,323.04 | |
| 投资支付的现金 | 64,432,105.18 | 37,365,530.09 | 23,611,488.87 | 11,371,697.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,804.50 | 102,698.41 | 54,625.74 | 24,066.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,583,909.68 | 37,468,228.50 | 23,666,114.61 | 11,395,763.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,626,290.98 | -5,956,924.76 | -3,050,834.66 | -429,440.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 600,000.00 | 245,000.00 | 245,000.00 | 245,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 489,210.99 | 414,529.23 | 316,642.60 | 76,794.08 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,386.50 | 1,700.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,092,597.49 | 661,229.23 | 561,642.60 | 321,794.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,597.49 | 338,770.77 | -561,642.60 | -321,794.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,271.87 | 9,543.43 | 2,089.04 | -4,709.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,471,199.08 | -7,178,436.00 | -4,559,334.53 | -6,097,851.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,811,187.98 | 14,811,187.98 | 14,811,187.98 | 14,811,187.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,282,387.06 | 7,632,751.98 | 10,251,853.45 | 8,713,336.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,328,194.30 | -- | 622,319.60 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 51,846.00 | -- | 3,633.30 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44,693.90 | -- | 22,049.60 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 24,663.60 | -- | 10,952.70 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 7,365.90 | -- | 3,532.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,297.70 | -- | 7,420.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,112.10 | -- | -1,263.30 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 266,522.90 | -- | 131,288.80 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -703,378.30 | -- | -287,089.70 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 1,325.70 | -- | 701.60 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | 26,054.00 | -- | 49,942.40 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -587.70 | -- | -458.60 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -23,820,262.10 | -- | -20,778,793.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,973,127.40 | -- | 19,279,859.40 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,271.90 | -- | -2,089.10 | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 7,184,815.70 | -- | -948,946.30 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,282,383.00 | 7,632,751.98 | 10,152,918.10 | 8,713,336.26 | |
| 减:现金的期初余额 | 14,811,183.70 | 14,811,187.98 | 14,811,183.70 | 14,811,187.98 | |
| 现金等价物的期末余额 | 4.10 | -- | 98,935.40 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 4.30 | -- | 4.30 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,471,199.10 | -7,178,436.00 | -4,559,334.50 | -6,097,851.72 | |
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