兴业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴业银行(601166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额33,638,400.0021,634,800.0025,941,000.00--
向央行借款净增加额--------
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金22,462,700.0016,480,500.0010,993,800.004,999,200.00
收到其他与经营活动有关的现金1,527,700.00576,400.00270,100.002,301,300.00
经营活动现金流入小计58,948,000.0041,217,800.0039,138,700.0010,145,000.00
客户贷款及垫款净增加额54,491,000.0047,765,600.0033,512,500.0017,306,800.00
存放中央银行和同业款项净增加额--------
支付给职工以及为职工支付的现金2,569,100.001,980,300.001,367,400.00820,600.00
支付的各项税费2,314,300.001,202,000.001,043,700.00515,000.00
支付其他与经营活动有关的现金2,939,400.001,498,300.003,028,400.001,441,500.00
支付利息、手续费及佣金的现金14,379,700.0010,163,000.007,014,000.003,507,500.00
经营活动现金流出小计117,748,900.0095,167,800.0075,359,800.0044,950,900.00
经营活动产生的现金流量净额-58,800,900.00-53,950,000.00-36,221,100.00-34,805,900.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金521,987,800.00382,681,300.00317,949,500.00168,719,400.00
取得投资收益收到的现金12,807,800.009,193,000.006,591,900.003,245,900.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金16,100.007,700.005,700.0020,300.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,434,200.00915,800.001,212,000.00661,700.00
投资活动现金流入小计536,245,900.00392,797,800.00325,759,100.00172,647,300.00
投资支付的现金474,399,300.00338,012,600.00287,492,600.00139,188,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金551,700.00272,300.00178,200.0063,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金1,061,200.0049,000.0049,000.009,700.00
投资活动现金流出小计476,012,200.00338,333,900.00287,719,800.00139,261,200.00
投资活动产生的现金流量净额60,233,700.0054,463,900.0038,039,300.0033,386,100.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金3,214,500.003,223,700.003,223,700.00--
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金99,007,400.0078,945,900.0049,497,100.0029,365,100.00
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------12,500.00
筹资活动现金流入小计102,221,900.0082,169,600.0052,720,800.0029,377,600.00
偿还债务所支付的现金81,013,000.0064,629,600.0041,786,100.0018,611,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,407,600.003,610,300.003,004,200.00500,200.00
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金134,600.00127,500.00127,500.0045,200.00
筹资活动现金流出小计85,555,200.0068,367,400.0044,917,800.0019,156,600.00
筹资活动产生的现金流量净额16,666,700.0013,802,200.007,803,000.0010,221,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响155,800.00149,900.0041,300.00-99,100.00
五、现金及现金等价物净增加额18,255,300.0014,466,000.009,662,500.008,702,100.00
加:期初现金及现金等价物余额54,917,700.0054,917,700.0054,917,700.0054,917,700.00
六、期末现金及现金等价物余额73,173,000.0069,383,700.0064,580,200.0063,619,800.00
附注
净利润6,670,200.00--3,610,900.00--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备5,809,600.00--2,910,100.00--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧171,000.00--82,500.00--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销74,400.00--36,400.00--
其中:无形资产摊销12,400.00--5,800.00--
长期待摊费用摊销62,000.00--30,600.00--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-3,600.00---100.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用-6,716,400.00---3,500,700.00--
投资损失(减:收益)-2,499,200.00---1,511,100.00--
公允价值变动(收益)/损失-162,200.00---42,500.00--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-116,200.00---61,300.00--
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-706,000.00---518,900.00--
递延所得税负债的增加-6,100.00---53,800.00--
经营性应收项目的增加-78,317,800.00---51,381,400.00--
经营性应付项目的增加17,001,400.00--14,208,800.00--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额-58,800,900.00---36,221,100.00--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额73,173,000.00--64,580,200.00--
减:现金的期初余额54,917,700.00--54,917,700.00--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额18,255,300.00--9,662,500.00--
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