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| 兴业银行(601166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 35,803,900.00 | 15,090,200.00 | 11,653,200.00 | 1,438,000.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 3,000,000.00 | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 19,897,600.00 | 14,806,400.00 | 9,757,800.00 | 4,906,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,039,600.00 | 669,300.00 | 466,400.00 | 2,260,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,880,500.00 | 50,772,800.00 | 34,453,000.00 | 20,877,600.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 24,780,700.00 | 14,087,200.00 | 7,624,300.00 | 1,023,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 4,555,200.00 | 1,346,200.00 | 851,500.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,658,800.00 | 1,264,700.00 | 898,500.00 | 519,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,707,400.00 | 2,163,100.00 | 1,665,100.00 | 746,300.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 645,200.00 | 947,600.00 | 619,800.00 | 274,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 10,662,000.00 | 8,434,900.00 | 5,686,900.00 | 2,852,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,674,500.00 | 29,387,600.00 | 18,058,300.00 | 5,800,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,206,000.00 | 21,385,200.00 | 16,394,700.00 | 15,076,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 128,472,500.00 | 101,227,400.00 | 64,325,200.00 | 27,724,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,603,900.00 | 3,219,200.00 | 2,063,400.00 | 1,057,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 11,500.00 | 9,300.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,133,600.00 | 104,455,900.00 | 66,390,100.00 | 28,783,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 189,230,800.00 | 114,257,300.00 | 71,540,200.00 | 30,329,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 526,300.00 | 406,100.00 | 296,500.00 | 196,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 122,800.00 | 122,800.00 | 26,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,757,100.00 | 114,786,200.00 | 71,959,500.00 | 30,906,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,623,500.00 | -10,330,300.00 | -5,569,400.00 | -2,123,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 1,461,100.00 | 130,900.00 | 130,900.00 | 484,800.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 17,897,900.00 | 6,107,500.00 | 4,019,200.00 | 1,794,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,359,000.00 | 6,238,400.00 | 4,150,100.00 | 2,278,800.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,591,900.00 | 500,500.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,314,700.00 | 1,151,900.00 | 145,400.00 | 22,300.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,926,800.00 | 1,652,400.00 | 445,400.00 | 322,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,432,200.00 | 4,586,000.00 | 3,704,700.00 | 1,956,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,000.00 | -3,600.00 | 7,400.00 | 5,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,000,700.00 | 15,637,300.00 | 14,537,400.00 | 14,914,900.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,712,100.00 | 12,712,100.00 | 12,712,100.00 | 12,712,100.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,712,800.00 | 28,349,400.00 | 27,249,500.00 | 27,627,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,753,000.00 | -- | 2,569,000.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 2,590,400.00 | -- | 905,600.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 102,800.00 | -- | 47,900.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 65,600.00 | -- | 30,600.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 11,100.00 | -- | 5,300.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54,500.00 | -- | 25,300.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -8,300.00 | -- | -200.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,467,800.00 | -- | -2,131,300.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | 9,600.00 | -- | -84,600.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -163,100.00 | -- | -127,000.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -67,500.00 | -- | -29,500.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -370,600.00 | -- | -60,400.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 24,400.00 | -- | 7,400.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | 10,121,700.00 | -- | -5,478,200.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,615,800.00 | -- | 20,745,400.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 68,206,000.00 | -- | 16,394,700.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,712,800.00 | -- | 27,249,500.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 12,712,100.00 | -- | 12,712,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,000,700.00 | -- | 14,537,400.00 | -- | |
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