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| 兴业银行(601166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 34,331,000.00 | 31,709,700.00 | 31,386,700.00 | 11,511,500.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | 139,400.00 | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 31,608,900.00 | 23,522,700.00 | 15,660,400.00 | 7,964,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,087,900.00 | 1,338,800.00 | 1,033,900.00 | 409,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,132,200.00 | 67,974,200.00 | 48,481,400.00 | 20,125,100.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 59,664,500.00 | 43,450,300.00 | 36,795,200.00 | 20,589,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 504,700.00 | 1,574,700.00 | 266,800.00 | 6,094,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,258,400.00 | 2,494,400.00 | 1,749,500.00 | 1,045,600.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,515,100.00 | 2,911,500.00 | 2,179,500.00 | 1,037,800.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,443,900.00 | 4,152,400.00 | 1,724,200.00 | 761,900.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 14,868,900.00 | 10,976,700.00 | 7,338,500.00 | 4,050,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,590,900.00 | 100,935,900.00 | 87,883,100.00 | 45,100,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,458,700.00 | -32,961,700.00 | -39,401,700.00 | -24,975,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 264,759,500.00 | 200,401,800.00 | 129,244,600.00 | 61,036,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,595,100.00 | 7,962,200.00 | 5,921,900.00 | 2,488,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 6,800.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | 1,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 275,361,400.00 | 208,367,500.00 | 135,168,500.00 | 63,525,900.00 | |
| 投资支付的现金 | 274,975,700.00 | 198,672,600.00 | 120,052,700.00 | 57,501,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 591,600.00 | 347,000.00 | 238,900.00 | 140,600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 275,567,300.00 | 199,019,600.00 | 120,291,600.00 | 57,642,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,900.00 | 9,347,900.00 | 14,876,900.00 | 5,883,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 114,235,400.00 | 83,120,800.00 | 63,659,600.00 | 45,487,100.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,235,400.00 | 83,120,800.00 | 63,659,600.00 | 45,487,100.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 111,166,300.00 | 87,795,700.00 | 55,626,100.00 | 35,072,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,065,800.00 | 3,742,100.00 | 3,603,900.00 | 634,300.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 228,100.00 | 181,700.00 | 181,700.00 | 58,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,460,200.00 | 91,719,500.00 | 59,411,700.00 | 35,766,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,224,800.00 | -8,598,700.00 | 4,247,900.00 | 9,721,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 484,200.00 | 466,700.00 | 293,000.00 | -40,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,405,200.00 | -31,745,800.00 | -19,983,900.00 | -9,411,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,890,800.00 | 76,890,900.00 | 76,890,800.00 | 76,890,900.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,485,600.00 | 45,145,100.00 | 56,906,900.00 | 67,479,700.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,241,400.00 | -- | 4,529,100.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 4,862,000.00 | -- | 3,361,500.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 249,100.00 | -- | 120,300.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 75,000.00 | -- | 36,400.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 21,500.00 | -- | 10,500.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53,500.00 | -- | 25,900.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -700.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,422,500.00 | -- | -2,147,700.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -3,022,200.00 | -- | -1,594,900.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 63,100.00 | -- | -367,200.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -168,500.00 | -- | -80,000.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -447,400.00 | -- | -671,600.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 48,600.00 | -- | 16,900.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -97,648,500.00 | -- | -67,390,200.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,388,000.00 | -- | 24,619,800.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -34,458,700.00 | -- | -39,401,700.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,485,600.00 | -- | 56,906,900.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 76,890,800.00 | -- | 76,890,800.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -36,405,200.00 | -- | -19,983,900.00 | -- | |
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