兴业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴业银行(601166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额16,612,300.00------
向央行借款净增加额13,030,000.006,930,000.007,650,000.003,320,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金15,235,900.0011,285,100.007,686,900.003,851,200.00
收到其他与经营活动有关的现金2,604,100.002,200,900.001,513,200.00355,700.00
经营活动现金流入小计75,911,200.0046,966,600.0033,463,000.0026,582,100.00
客户贷款及垫款净增加额32,895,000.0019,842,900.0017,859,100.0010,944,700.00
存放中央银行和同业款项净增加额2,490,700.00--211,300.00--
支付给职工以及为职工支付的现金1,993,000.001,495,500.001,048,000.00651,100.00
支付的各项税费2,742,900.001,594,600.001,439,300.00507,700.00
支付其他与经营活动有关的现金1,811,100.002,016,500.002,556,500.006,714,200.00
支付利息、手续费及佣金的现金12,107,500.006,107,500.004,124,200.001,982,500.00
经营活动现金流出小计55,609,500.0045,530,200.0030,682,800.0034,556,200.00
经营活动产生的现金流量净额20,301,700.001,436,400.002,780,200.00-7,974,100.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金414,169,500.00344,125,400.00197,808,100.00103,069,100.00
取得投资收益收到的现金11,568,800.008,537,200.005,867,700.002,782,700.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金28,300.0019,100.0013,400.002,200.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金45,900.00--7,000.0038,400.00
投资活动现金流入小计425,812,500.00352,681,700.00203,696,200.00105,892,400.00
投资支付的现金461,749,800.00368,348,900.00229,958,700.00118,234,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金675,800.00201,600.00103,300.0054,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计462,425,600.00368,607,800.00230,111,300.00118,338,100.00
投资活动产生的现金流量净额-36,613,100.00-15,926,100.00-26,415,100.00-12,445,700.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金10,300.004,800.00----
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金104,912,600.0086,749,500.0055,804,300.0027,526,200.00
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,700.00------
筹资活动现金流入小计104,934,600.0086,754,300.0055,804,300.0027,526,200.00
偿还债务所支付的现金73,452,100.0045,949,000.0029,967,000.0014,155,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,255,700.002,701,400.002,262,400.00484,000.00
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计76,707,800.0048,650,400.0032,229,400.0014,639,000.00
筹资活动产生的现金流量净额28,226,800.0038,103,900.0023,574,900.0012,887,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响155,700.0089,500.0071,300.005,548,300.00
五、现金及现金等价物净增加额12,071,100.0023,703,700.0011,300.00-1,984,300.00
加:期初现金及现金等价物余额31,235,200.0031,235,200.0031,235,200.0031,235,200.00
六、期末现金及现金等价物余额43,306,300.0054,938,900.0031,246,500.0029,250,900.00
附注
净利润5,432,700.00--2,961,000.00--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备5,127,600.00--2,515,500.00--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧142,200.00--66,200.00--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销80,800.00--39,000.00--
其中:无形资产摊销8,900.00--4,300.00--
长期待摊费用摊销71,900.00--34,700.00--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-2,700.00--100.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用2,256,900.00---5,155,100.00--
投资损失(减:收益)-1,183,600.00---870,200.00--
公允价值变动(收益)/损失375,600.00--403,100.00--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-12,228,000.00---57,300.00--
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-659,300.00---329,800.00--
递延所得税负债的增加-78,000.00---45,700.00--
经营性应收项目的增加-20,351,500.00---8,327,400.00--
经营性应付项目的增加41,389,000.00--11,580,800.00--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额20,301,700.00--2,780,200.00--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额43,306,300.00--31,246,500.00--
减:现金的期初余额31,235,200.00--31,235,200.00--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额12,071,100.00--11,300.00--
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