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| 兴业银行(601166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 16,612,300.00 | -- | -- | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 13,030,000.00 | 6,930,000.00 | 7,650,000.00 | 3,320,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 15,235,900.00 | 11,285,100.00 | 7,686,900.00 | 3,851,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,604,100.00 | 2,200,900.00 | 1,513,200.00 | 355,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,911,200.00 | 46,966,600.00 | 33,463,000.00 | 26,582,100.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 32,895,000.00 | 19,842,900.00 | 17,859,100.00 | 10,944,700.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,490,700.00 | -- | 211,300.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,993,000.00 | 1,495,500.00 | 1,048,000.00 | 651,100.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,742,900.00 | 1,594,600.00 | 1,439,300.00 | 507,700.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,811,100.00 | 2,016,500.00 | 2,556,500.00 | 6,714,200.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 12,107,500.00 | 6,107,500.00 | 4,124,200.00 | 1,982,500.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,609,500.00 | 45,530,200.00 | 30,682,800.00 | 34,556,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,301,700.00 | 1,436,400.00 | 2,780,200.00 | -7,974,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 414,169,500.00 | 344,125,400.00 | 197,808,100.00 | 103,069,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,568,800.00 | 8,537,200.00 | 5,867,700.00 | 2,782,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 28,300.00 | 19,100.00 | 13,400.00 | 2,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45,900.00 | -- | 7,000.00 | 38,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 425,812,500.00 | 352,681,700.00 | 203,696,200.00 | 105,892,400.00 | |
| 投资支付的现金 | 461,749,800.00 | 368,348,900.00 | 229,958,700.00 | 118,234,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 675,800.00 | 201,600.00 | 103,300.00 | 54,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 462,425,600.00 | 368,607,800.00 | 230,111,300.00 | 118,338,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,613,100.00 | -15,926,100.00 | -26,415,100.00 | -12,445,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 10,300.00 | 4,800.00 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 104,912,600.00 | 86,749,500.00 | 55,804,300.00 | 27,526,200.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,934,600.00 | 86,754,300.00 | 55,804,300.00 | 27,526,200.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 73,452,100.00 | 45,949,000.00 | 29,967,000.00 | 14,155,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,255,700.00 | 2,701,400.00 | 2,262,400.00 | 484,000.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,707,800.00 | 48,650,400.00 | 32,229,400.00 | 14,639,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,226,800.00 | 38,103,900.00 | 23,574,900.00 | 12,887,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155,700.00 | 89,500.00 | 71,300.00 | 5,548,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,071,100.00 | 23,703,700.00 | 11,300.00 | -1,984,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,235,200.00 | 31,235,200.00 | 31,235,200.00 | 31,235,200.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,306,300.00 | 54,938,900.00 | 31,246,500.00 | 29,250,900.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,432,700.00 | -- | 2,961,000.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 5,127,600.00 | -- | 2,515,500.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 142,200.00 | -- | 66,200.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 80,800.00 | -- | 39,000.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 8,900.00 | -- | 4,300.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71,900.00 | -- | 34,700.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,700.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,256,900.00 | -- | -5,155,100.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,183,600.00 | -- | -870,200.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 375,600.00 | -- | 403,100.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -12,228,000.00 | -- | -57,300.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -659,300.00 | -- | -329,800.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -78,000.00 | -- | -45,700.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -20,351,500.00 | -- | -8,327,400.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,389,000.00 | -- | 11,580,800.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 20,301,700.00 | -- | 2,780,200.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,306,300.00 | -- | 31,246,500.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 31,235,200.00 | -- | 31,235,200.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12,071,100.00 | -- | 11,300.00 | -- | |
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