兴业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兴业银行(601166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额35,170,400.0011,468,200.002,657,400.0051,916,900.0033,625,500.00
向央行借款净增加额------12,210,000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金22,475,000.0015,054,500.007,131,000.0027,528,100.0019,942,700.00
收到其他与经营活动有关的现金1,193,800.00631,900.002,236,300.001,475,300.00306,600.00
经营活动现金流入小计74,084,300.0033,733,100.0013,317,000.0097,641,600.0059,155,900.00
客户贷款及垫款净增加额36,294,900.0025,031,400.0021,067,700.0057,745,600.0045,014,400.00
存放中央银行和同业款项净增加额--862,700.00------
支付给职工以及为职工支付的现金2,216,300.001,594,400.00964,900.002,660,500.002,001,600.00
支付的各项税费2,627,200.002,206,500.00730,600.003,331,000.001,842,300.00
支付其他与经营活动有关的现金2,306,500.001,582,200.001,596,000.002,170,300.001,933,800.00
支付利息、手续费及佣金的现金9,617,400.006,341,500.003,588,100.0013,107,900.009,653,000.00
经营活动现金流出小计82,761,300.0055,567,100.0043,048,700.00101,064,400.0067,762,700.00
经营活动产生的现金流量净额-8,677,000.00-21,834,000.00-29,731,700.00-3,422,800.00-8,606,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金239,107,800.00175,731,600.0064,131,900.00266,082,600.00416,742,900.00
取得投资收益收到的现金6,782,700.005,013,900.002,644,400.0011,356,000.008,624,600.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金24,100.0016,600.002,700.0036,300.0010,800.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----701,100.002,524,900.00703,300.00
投资活动现金流入小计245,914,600.00180,762,100.0067,480,100.00279,999,800.00426,081,600.00
投资支付的现金231,857,600.00154,110,100.0051,815,400.00254,605,800.00430,276,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金336,800.00250,700.0060,600.00658,500.001,039,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金------1,335,300.00703,100.00
投资活动现金流出小计232,194,400.00154,360,800.0051,876,000.00256,599,600.00432,019,200.00
投资活动产生的现金流量净额13,720,200.0026,401,300.0015,604,100.0023,400,200.00-5,937,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金------3,000,000.00--
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金72,634,700.0048,559,400.0037,273,000.00106,910,900.0079,278,600.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计72,634,700.0048,559,400.0037,273,000.00109,910,900.0079,278,600.00
偿还债务所支付的现金56,937,000.0044,255,300.0022,105,300.00102,442,900.0068,642,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,536,900.003,511,000.00456,600.004,500,400.003,782,500.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金------4,000.001,200.00
筹资活动现金流出小计61,473,900.0047,766,300.0022,561,900.00106,947,300.0072,426,500.00
筹资活动产生的现金流量净额11,160,800.00793,100.0014,711,100.002,963,600.006,852,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62,600.00-105,500.0026,300.00-434,500.00-112,600.00
五、现金及现金等价物净增加额16,141,400.005,254,900.00609,800.0022,506,500.00-7,804,900.00
加:期初现金及现金等价物余额95,679,500.0095,679,500.0095,679,500.0073,173,000.0073,173,000.00
六、期末现金及现金等价物余额111,820,900.00100,934,400.0096,289,300.0095,679,500.0065,368,100.00
附注
净利润--4,063,800.00--6,768,100.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--3,788,100.00--7,542,600.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--90,600.00--196,700.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--33,700.00--70,800.00--
其中:无形资产摊销--8,600.00--14,800.00--
长期待摊费用摊销--25,100.00--56,000.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--1,400.00---700.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---2,377,800.00---5,524,200.00--
投资损失(减:收益)---893,900.00---2,615,400.00--
公允价值变动(收益)/损失---546,400.00--626,700.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---64,300.00---128,900.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---573,700.00---481,400.00--
递延所得税负债的增加------17,400.00--
经营性应收项目的增加---42,972,100.00---67,103,800.00--
经营性应付项目的增加--17,460,200.00--57,209,300.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---21,834,000.00---3,422,800.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--100,934,400.00--95,679,500.00--
减:现金的期初余额--95,679,500.00--73,173,000.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--5,254,900.00--22,506,500.00--
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