兴业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
兴业银行(601166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额21,634,800.0025,941,000.00--11,300,400.005,997,800.00
向央行借款净增加额------2,350,000.005,450,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金16,480,500.0010,993,800.004,999,200.0019,566,700.0014,521,100.00
收到其他与经营活动有关的现金576,400.00270,100.002,301,300.005,188,800.003,383,600.00
经营活动现金流入小计41,217,800.0039,138,700.0010,145,000.0046,643,400.0032,584,000.00
客户贷款及垫款净增加额47,765,600.0033,512,500.0017,306,800.0053,214,000.0040,645,800.00
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金1,980,300.001,367,400.00820,600.002,492,500.001,867,000.00
支付的各项税费1,202,000.001,043,700.00515,000.001,843,500.001,547,500.00
支付其他与经营活动有关的现金1,498,300.003,028,400.001,441,500.006,924,700.006,848,900.00
支付利息、手续费及佣金的现金10,163,000.007,014,000.003,507,500.0014,516,400.0010,400,500.00
经营活动现金流出小计95,167,800.0075,359,800.0044,950,900.0082,253,300.0070,168,900.00
经营活动产生的现金流量净额-53,950,000.00-36,221,100.00-34,805,900.00-35,609,900.00-37,584,900.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金382,681,300.00317,949,500.00168,719,400.00548,917,900.00448,238,000.00
取得投资收益收到的现金9,193,000.006,591,900.003,245,900.0012,078,400.009,148,700.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金7,700.005,700.0020,300.0022,800.009,000.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金915,800.001,212,000.00661,700.002,000.002,000.00
投资活动现金流入小计392,797,800.00325,759,100.00172,647,300.00561,021,100.00457,397,700.00
投资支付的现金338,012,600.00287,492,600.00139,188,500.00518,050,600.00417,868,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金272,300.00178,200.0063,000.00639,500.00296,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金49,000.0049,000.009,700.0092,000.0088,000.00
投资活动现金流出小计338,333,900.00287,719,800.00139,261,200.00518,782,100.00418,252,900.00
投资活动产生的现金流量净额54,463,900.0038,039,300.0033,386,100.0042,239,000.0039,144,800.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金3,223,700.003,223,700.00--22,000.0022,000.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金78,945,900.0049,497,100.0029,365,100.00142,554,900.00104,267,300.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----12,500.00364,100.00158,400.00
筹资活动现金流入小计82,169,600.0052,720,800.0029,377,600.00142,941,000.00104,447,700.00
偿还债务所支付的现金64,629,600.0041,786,100.0018,611,200.00137,068,900.00102,670,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,610,300.003,004,200.00500,200.004,372,800.003,920,500.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金127,500.00127,500.0045,200.00455,700.00198,500.00
筹资活动现金流出小计68,367,400.0044,917,800.0019,156,600.00141,897,400.00106,789,100.00
筹资活动产生的现金流量净额13,802,200.007,803,000.0010,221,000.001,043,600.00-2,341,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响149,900.0041,300.00-99,100.00212,900.00239,400.00
五、现金及现金等价物净增加额14,466,000.009,662,500.008,702,100.007,885,600.00-542,100.00
加:期初现金及现金等价物余额54,917,700.0054,917,700.0054,917,700.0047,032,100.0047,032,100.00
六、期末现金及现金等价物余额69,383,700.0064,580,200.0063,619,800.0054,917,700.0046,490,000.00
附注
净利润--3,610,900.00--6,124,500.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--2,910,100.00--4,640,400.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--82,500.00--178,700.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--36,400.00--78,700.00--
其中:无形资产摊销--5,800.00--11,600.00--
长期待摊费用摊销--30,600.00--67,100.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---100.00---2,000.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---3,500,700.00---9,607,400.00--
投资损失(减:收益)---1,511,100.00---2,648,200.00--
公允价值变动(收益)/损失---42,500.00---291,900.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---61,300.00---128,700.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---518,900.00---673,500.00--
递延所得税负债的增加---53,800.00--54,300.00--
经营性应收项目的增加---51,381,400.00---51,520,600.00--
经营性应付项目的增加--14,208,800.00--18,185,800.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---36,221,100.00---35,609,900.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--64,580,200.00--54,917,700.00--
减:现金的期初余额--54,917,700.00--47,032,100.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--9,662,500.00--7,885,600.00--
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