兴业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兴业银行(601166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额51,916,900.0033,625,500.0048,983,700.0030,281,100.0033,638,400.00
向央行借款净增加额12,210,000.00----560,000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金27,528,100.0019,942,700.0013,263,600.007,058,300.0022,462,700.00
收到其他与经营活动有关的现金1,475,300.00306,600.00471,200.00555,000.001,527,700.00
经营活动现金流入小计97,641,600.0059,155,900.0067,516,500.0044,449,000.0058,948,000.00
客户贷款及垫款净增加额57,745,600.0045,014,400.0035,310,200.0019,480,500.0054,491,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金2,660,500.002,001,600.001,365,600.00747,900.002,569,100.00
支付的各项税费3,331,000.001,842,300.001,716,800.00728,700.002,314,300.00
支付其他与经营活动有关的现金2,170,300.001,933,800.001,883,600.00697,600.002,939,400.00
支付利息、手续费及佣金的现金13,107,900.009,653,000.006,465,000.003,302,000.0014,379,700.00
经营活动现金流出小计101,064,400.0067,762,700.0070,416,400.0036,968,900.00117,748,900.00
经营活动产生的现金流量净额-3,422,800.00-8,606,800.00-2,899,900.007,480,100.00-58,800,900.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金266,082,600.00416,742,900.00290,586,000.00108,756,900.00521,987,800.00
取得投资收益收到的现金11,356,000.008,624,600.006,063,200.003,438,000.0012,807,800.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金36,300.0010,800.009,800.007,200.0016,100.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2,524,900.00703,300.00699,700.009,200.001,434,200.00
投资活动现金流入小计279,999,800.00426,081,600.00297,358,700.00112,211,300.00536,245,900.00
投资支付的现金254,605,800.00430,276,900.00294,800,500.0093,860,400.00474,399,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金658,500.001,039,200.00692,700.0099,400.00551,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金1,335,300.00703,100.00281,000.00281,000.001,061,200.00
投资活动现金流出小计256,599,600.00432,019,200.00295,774,200.0094,240,800.00476,012,200.00
投资活动产生的现金流量净额23,400,200.00-5,937,600.001,584,500.0017,970,500.0060,233,700.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金3,000,000.00------3,214,500.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金106,910,900.0079,278,600.0046,301,000.0017,284,700.0099,007,400.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计109,910,900.0079,278,600.0046,301,000.0017,284,700.00102,221,900.00
偿还债务所支付的现金102,442,900.0068,642,800.0047,296,700.0024,115,800.0081,013,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,500,400.003,782,500.001,157,500.00619,000.004,407,600.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.001,200.001,200.001,200.00134,600.00
筹资活动现金流出小计106,947,300.0072,426,500.0048,455,400.0024,736,000.0085,555,200.00
筹资活动产生的现金流量净额2,963,600.006,852,100.00-2,154,400.00-7,451,300.0016,666,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-434,500.00-112,600.00108,100.0069,300.00155,800.00
五、现金及现金等价物净增加额22,506,500.00-7,804,900.00-3,361,700.0018,068,600.0018,255,300.00
加:期初现金及现金等价物余额73,173,000.0073,173,000.0073,173,000.0073,173,000.0054,917,700.00
六、期末现金及现金等价物余额95,679,500.0065,368,100.0069,811,300.0091,241,600.0073,173,000.00
附注
净利润6,768,100.00--3,297,000.00--6,670,200.00
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备7,542,600.00--4,126,800.00--5,809,600.00
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧196,700.00--99,300.00--171,000.00
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销70,800.00--33,600.00--74,400.00
其中:无形资产摊销14,800.00--6,400.00--12,400.00
长期待摊费用摊销56,000.00--27,200.00--62,000.00
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-700.00---300.00---3,600.00
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-5,524,200.00---2,741,900.00---6,716,400.00
投资损失(减:收益)-2,615,400.00---1,770,100.00---2,499,200.00
公允价值变动(收益)/损失626,700.00--344,400.00---162,200.00
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)-128,900.00---60,600.00---116,200.00
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-481,400.00---504,000.00---706,000.00
递延所得税负债的增加17,400.00--6,900.00---6,100.00
经营性应收项目的增加-67,103,800.00---40,879,600.00---78,317,800.00
经营性应付项目的增加57,209,300.00--35,148,600.00--17,001,400.00
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额-3,422,800.00---2,899,900.00---58,800,900.00
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额95,679,500.00--69,811,300.00--73,173,000.00
减:现金的期初余额73,173,000.00--73,173,000.00--54,917,700.00
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额22,506,500.00---3,361,700.00--18,255,300.00
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