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| 兴业银行(601166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 47,018,700.00 | 44,256,800.00 | 36,748,900.00 | 25,530,700.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 17,802,200.00 | 13,264,500.00 | 8,700,000.00 | 4,072,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 295,000.00 | 481,300.00 | 746,800.00 | 1,159,600.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,115,900.00 | 58,002,600.00 | 49,790,400.00 | 32,961,400.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 13,228,200.00 | 11,584,900.00 | 11,101,600.00 | 7,407,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 189,500.00 | 2,594,700.00 | 2,257,900.00 | 2,879,700.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,552,600.00 | 1,039,900.00 | 764,100.00 | 455,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,212,700.00 | 1,739,200.00 | 1,235,100.00 | 534,500.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,175,100.00 | 620,100.00 | 439,500.00 | 65,200.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 9,418,700.00 | 6,721,800.00 | 4,173,900.00 | 1,979,300.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,204,000.00 | 40,041,200.00 | 28,768,100.00 | 20,604,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,911,900.00 | 17,961,400.00 | 21,022,300.00 | 12,356,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 87,542,500.00 | 73,268,700.00 | 44,925,600.00 | 25,752,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,218,600.00 | 2,166,700.00 | 1,332,600.00 | 425,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 9,900.00 | 3,600.00 | 800.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 228,700.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,999,700.00 | 75,545,000.00 | 46,365,000.00 | 26,178,400.00 | |
| 投资支付的现金 | 123,014,700.00 | 102,010,100.00 | 62,572,100.00 | 37,256,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 414,400.00 | 171,400.00 | 112,700.00 | 44,600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106,000.00 | 106,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,535,100.00 | 102,287,500.00 | 62,684,800.00 | 37,301,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,535,400.00 | -26,742,500.00 | -16,319,800.00 | -11,122,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | -- | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 408,000.00 | 408,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,041,300.00 | 884,200.00 | 75,300.00 | 14,900.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,900.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,463,200.00 | 1,306,100.00 | 89,200.00 | 28,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,158,200.00 | -1,301,100.00 | -84,200.00 | -23,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,500.00 | -20,500.00 | -22,900.00 | -4,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,801,200.00 | -10,102,700.00 | 4,595,400.00 | 1,205,500.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,513,300.00 | 25,513,300.00 | 25,513,300.00 | 25,513,300.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,712,100.00 | 15,410,600.00 | 30,108,700.00 | 26,718,800.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,151,100.00 | -- | 2,178,400.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 1,818,800.00 | -- | 894,900.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83,500.00 | -- | 42,900.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 56,900.00 | -- | 26,300.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 11,900.00 | -- | 4,700.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45,000.00 | -- | 21,600.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 2,800.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,159,400.00 | -- | -1,258,300.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -2,200.00 | -- | -80,300.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 114,200.00 | -- | 5,200.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -38,700.00 | -- | -19,400.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -384,300.00 | -- | -145,700.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -6,700.00 | -- | -3,800.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -20,972,700.00 | -- | -9,910,300.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,248,600.00 | -- | 29,289,400.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 20,911,900.00 | -- | 21,022,300.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,712,100.00 | -- | 30,108,700.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 25,513,300.00 | -- | 25,513,300.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,801,200.00 | -- | 4,595,400.00 | -- | |
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