兴业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴业银行(601166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额47,018,700.0044,256,800.0036,748,900.0025,530,700.00
向央行借款净增加额--------
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金17,802,200.0013,264,500.008,700,000.004,072,100.00
收到其他与经营活动有关的现金295,000.00481,300.00746,800.001,159,600.00
经营活动现金流入小计65,115,900.0058,002,600.0049,790,400.0032,961,400.00
客户贷款及垫款净增加额13,228,200.0011,584,900.0011,101,600.007,407,300.00
存放中央银行和同业款项净增加额189,500.002,594,700.002,257,900.002,879,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,552,600.001,039,900.00764,100.00455,200.00
支付的各项税费2,212,700.001,739,200.001,235,100.00534,500.00
支付其他与经营活动有关的现金1,175,100.00620,100.00439,500.0065,200.00
支付利息、手续费及佣金的现金9,418,700.006,721,800.004,173,900.001,979,300.00
经营活动现金流出小计44,204,000.0040,041,200.0028,768,100.0020,604,700.00
经营活动产生的现金流量净额20,911,900.0017,961,400.0021,022,300.0012,356,700.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金87,542,500.0073,268,700.0044,925,600.0025,752,300.00
取得投资收益收到的现金3,218,600.002,166,700.001,332,600.00425,500.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金9,900.003,600.00800.00600.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金228,700.00106,000.00106,000.00--
投资活动现金流入小计90,999,700.0075,545,000.0046,365,000.0026,178,400.00
投资支付的现金123,014,700.00102,010,100.0062,572,100.0037,256,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金414,400.00171,400.00112,700.0044,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金106,000.00106,000.00----
投资活动现金流出小计123,535,100.00102,287,500.0062,684,800.0037,301,100.00
投资活动产生的现金流量净额-32,535,400.00-26,742,500.00-16,319,800.00-11,122,700.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金300,000.00------
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计305,000.005,000.005,000.005,000.00
偿还债务所支付的现金408,000.00408,000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,041,300.00884,200.0075,300.0014,900.00
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,900.0013,900.0013,900.0013,900.00
筹资活动现金流出小计1,463,200.001,306,100.0089,200.0028,800.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,158,200.00-1,301,100.00-84,200.00-23,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,500.00-20,500.00-22,900.00-4,700.00
五、现金及现金等价物净增加额-12,801,200.00-10,102,700.004,595,400.001,205,500.00
加:期初现金及现金等价物余额25,513,300.0025,513,300.0025,513,300.0025,513,300.00
六、期末现金及现金等价物余额12,712,100.0015,410,600.0030,108,700.0026,718,800.00
附注
净利润4,151,100.00--2,178,400.00--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备1,818,800.00--894,900.00--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧83,500.00--42,900.00--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销56,900.00--26,300.00--
其中:无形资产摊销11,900.00--4,700.00--
长期待摊费用摊销45,000.00--21,600.00--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)2,800.00--3,000.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用-3,159,400.00---1,258,300.00--
投资损失(减:收益)-2,200.00---80,300.00--
公允价值变动(收益)/损失114,200.00--5,200.00--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-38,700.00---19,400.00--
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-384,300.00---145,700.00--
递延所得税负债的增加-6,700.00---3,800.00--
经营性应收项目的增加-20,972,700.00---9,910,300.00--
经营性应付项目的增加39,248,600.00--29,289,400.00--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额20,911,900.00--21,022,300.00--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额12,712,100.00--30,108,700.00--
减:现金的期初余额25,513,300.00--25,513,300.00--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-12,801,200.00--4,595,400.00--
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