白银有色(601212)现金流量表_新浪财经

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白银有色(601212) 现金流量表单位：万元
报表日期	2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5,208,121.95
收到的税费返还	109.91
收到的其他与经营活动有关的现金	63,690.27
经营活动现金流入小计	5,271,922.12
购买商品、接受劳务支付的现金	4,834,380.38
支付给职工以及为职工支付的现金	159,267.09
支付的各项税费	87,485.69
支付的其他与经营活动有关的现金	95,906.58
经营活动现金流出小计	5,177,039.73
经营活动产生的现金流量净额	94,882.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--
取得投资收益所收到的现金	5,457.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	394.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,373.06
收到的其他与投资活动有关的现金	240,001.65
投资活动现金流入小计	282,227.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	74,510.80
投资所支付的现金	24,667.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--
支付的其他与投资活动有关的现金	186,296.30
投资活动现金流出小计	285,474.29
投资活动产生的现金流量净额	-3,247.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--
取得借款收到的现金	1,430,590.80
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	102,055.56
筹资活动现金流入小计	1,532,646.36
偿还债务支付的现金	1,454,973.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51,311.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--
支付其他与筹资活动有关的现金	54,743.36
筹资活动现金流出小计	1,561,028.52
筹资活动产生的现金流量净额	-28,382.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,272.30
五、现金及现金等价物净增加额	28,980.66
加:期初现金及现金等价物余额	247,174.39
六、期末现金及现金等价物余额	276,155.05
附注
净利润	34,422.54
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	12,651.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	66,341.13
无形资产摊销	15,867.56
长期待摊费用摊销	304.10
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-416.87
固定资产报废损失	1.48
公允价值变动损失	-3,748.51
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	--
财务费用	35,189.89
投资损失	-51,039.02
递延所得税资产减少	5,827.23
递延所得税负债增加	-12,923.64
存货的减少	193,564.82
经营性应收项目的减少	-252,248.83
经营性应付项目的增加	51,109.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	-19.77
经营活动产生现金流量净额	94,882.39
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	276,155.05
现金的期初余额	247,174.39
现金等价物的期末余额	--
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	28,980.66

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