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| 白银有色(601212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,758,356.45 | 4,849,716.44 | 2,487,197.94 | 926,704.32 | |
| 收到的税费返还 | 6,866.96 | 5,974.76 | 5,963.48 | 9.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,706.21 | 109,389.63 | 72,388.90 | 13,052.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,834,929.61 | 4,965,080.83 | 2,565,550.33 | 939,767.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,285,654.42 | 4,469,933.95 | 2,188,585.47 | 815,355.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,860.70 | 112,986.09 | 73,575.76 | 39,465.37 | |
| 支付的各项税费 | 137,357.71 | 35,477.80 | 20,512.63 | 9,097.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,578.99 | 105,343.36 | 95,573.63 | 11,693.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,616,451.82 | 4,723,741.20 | 2,378,247.49 | 875,611.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,477.79 | 241,339.63 | 187,302.84 | 64,155.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,544.50 | 446,403.92 | 209,831.86 | 192,893.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 530,770.32 | 5,842.68 | 876.95 | 188.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,475.36 | 411.80 | 0.76 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 66.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,008.87 | 2,222.56 | 2,282.85 | 1,683.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 615,865.05 | 454,880.96 | 212,992.41 | 194,766.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,172.44 | 45,651.45 | 29,374.66 | 13,429.48 | |
| 投资所支付的现金 | 57,051.21 | 22,695.51 | 9,142.02 | 3,601.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 601.60 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,964.00 | 11,416.74 | 8,371.32 | 4,217.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,789.24 | 79,763.69 | 46,888.00 | 21,247.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 475,075.81 | 375,117.27 | 166,104.41 | 173,518.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,384,306.11 | 960,075.55 | 525,820.95 | 265,269.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 295,034.78 | 280,387.54 | 242,363.74 | 130,150.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,679,340.89 | 1,240,463.09 | 768,184.69 | 395,419.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,857,908.51 | 1,444,436.54 | 877,970.93 | 403,886.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,484.96 | 67,507.21 | 46,364.58 | 28,917.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,394.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 392,849.28 | 301,612.51 | 251,689.03 | 180,283.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,342,242.76 | 1,813,556.26 | 1,176,024.54 | 613,087.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -662,901.87 | -573,093.16 | -407,839.85 | -217,667.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,117.93 | 67,028.72 | 52,910.10 | -17,472.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,533.80 | 110,392.45 | -1,522.50 | 2,533.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,139.01 | 304,139.01 | 304,139.01 | 304,139.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,672.81 | 414,531.46 | 302,616.51 | 306,672.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,419.21 | -- | -51,293.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -19,636.47 | -- | -33,885.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98,977.50 | -- | 47,226.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31,623.44 | -- | 37,350.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.73 | -- | 634.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -148.25 | -- | 14.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,586.32 | -- | 710.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103,166.71 | -- | 46,797.39 | -- | |
| 投资损失 | -6,921.29 | -- | 2,768.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,416.93 | -- | 9,741.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27,073.12 | -- | -31,762.84 | -- | |
| 存货的减少 | -163,437.44 | -- | 76,905.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 81,928.99 | -- | 50,562.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,949.95 | -- | 31,542.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,214.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 218,477.79 | -- | 187,302.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 321,672.81 | -- | 302,616.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 304,139.01 | -- | 304,139.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,533.80 | -- | -1,522.50 | -- | |
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