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| 白银有色(601212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,000,019.00 | 5,784,916.86 | 3,757,026.09 | 1,552,435.77 | |
| 收到的税费返还 | 633.01 | 369.75 | 277.00 | 55.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,471.98 | 61,975.38 | 41,108.66 | 26,281.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,026,123.99 | 5,847,261.99 | 3,798,411.74 | 1,578,773.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,404,854.46 | 5,388,927.19 | 3,544,695.76 | 1,533,046.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,052.98 | 146,613.88 | 92,527.77 | 47,755.26 | |
| 支付的各项税费 | 242,157.61 | 184,664.96 | 121,851.17 | 39,139.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,916.81 | 35,821.64 | 22,757.91 | 15,445.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,877,981.86 | 5,756,027.67 | 3,781,832.62 | 1,635,387.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,142.14 | 91,234.32 | 16,579.13 | -56,614.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 236,439.27 | 192,168.49 | 90,775.14 | 54,010.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,367.77 | 33,376.11 | 6,544.27 | 18,665.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,672.14 | 3,253.11 | 250.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,295.91 | 6,477.14 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 279,775.09 | 235,274.86 | 97,569.52 | 72,676.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,812.49 | 63,959.36 | 40,994.29 | 18,447.05 | |
| 投资所支付的现金 | 49,150.78 | 30,044.94 | 14,873.69 | 10,547.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,100.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,727.80 | 29,826.57 | 71.36 | 10,214.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,691.08 | 125,930.87 | 55,939.34 | 39,208.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114,084.02 | 109,343.99 | 41,630.18 | 33,467.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,602,755.87 | 1,165,474.02 | 852,197.63 | 457,112.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 177,442.62 | 120,004.94 | 76,684.30 | 59,163.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,781,898.49 | 1,285,478.96 | 928,881.93 | 516,276.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,513,558.90 | 1,045,130.37 | 607,552.37 | 272,349.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,393.24 | 92,456.33 | 52,021.90 | 19,599.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,697.72 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 265,813.50 | 232,357.15 | 206,571.81 | 110,871.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,882,765.64 | 1,369,943.86 | 866,146.08 | 402,820.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,867.15 | -84,464.90 | 62,735.85 | 113,455.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,059.55 | 5,959.39 | 6,664.92 | 10,487.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,299.46 | 122,072.80 | 127,610.08 | 100,796.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 321,672.81 | 321,672.81 | 321,672.81 | 321,672.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,972.26 | 443,745.61 | 449,282.89 | 422,469.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,812.61 | -- | 18,040.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,283.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,499.33 | -- | 51,780.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34,918.67 | -- | 6,829.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.80 | -- | 328.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,993.61 | -- | -229.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -97.36 | -- | -135.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,543.98 | -- | -1,192.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79,411.86 | -- | 33,082.38 | -- | |
| 投资损失 | -52,906.58 | -- | -24,712.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 608.75 | -- | 12,813.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,628.16 | -- | -2,877.20 | -- | |
| 存货的减少 | -463.61 | -- | -52,321.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 81,019.10 | -- | -63,253.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -165,752.05 | -- | 38,223.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,609.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,142.14 | -- | 16,579.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 464,972.26 | -- | 449,282.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 321,672.81 | -- | 321,672.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 143,299.46 | -- | 127,610.08 | -- | |
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