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| 白银有色(601212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,920,870.26 | 4,265,187.24 | 2,767,299.59 | 1,295,686.42 | |
| 收到的税费返还 | 15,451.07 | 9,645.66 | 9,283.24 | 2,081.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,860.26 | 44,151.59 | 17,742.69 | 22,154.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,003,181.59 | 4,318,984.49 | 2,794,325.51 | 1,319,922.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,495,429.13 | 3,880,669.61 | 2,538,969.39 | 1,141,815.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,963.10 | 119,323.30 | 82,671.23 | 40,862.85 | |
| 支付的各项税费 | 82,440.00 | 62,279.62 | 53,326.02 | 29,749.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,538.63 | 54,228.70 | 24,061.91 | 15,637.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,751,370.87 | 4,116,501.22 | 2,699,028.55 | 1,228,065.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,810.72 | 202,483.26 | 95,296.97 | 91,856.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,212.36 | 69,420.44 | 33,288.49 | 8,022.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,522.93 | 8,313.41 | 7,246.70 | 2,192.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.50 | 1.86 | 1.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,254.84 | 10,265.18 | 5,409.74 | 1,672.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,014.63 | 88,000.89 | 45,946.16 | 11,887.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,102.74 | 61,943.51 | 40,598.93 | 23,286.57 | |
| 投资所支付的现金 | 87,629.55 | 98,149.15 | 86,480.22 | 3,102.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,432.26 | 9,325.14 | 9,350.35 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,164.56 | 169,417.80 | 136,429.50 | 29,389.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,149.93 | -81,416.91 | -90,483.33 | -17,501.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,782.86 | 74,782.86 | 74,782.86 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,930,268.57 | 984,848.35 | 619,104.23 | 216,848.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 397,278.75 | 316,692.54 | 296,210.60 | 181,049.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,402,330.17 | 1,376,323.74 | 990,097.69 | 397,898.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,120,404.72 | 1,127,097.04 | 727,455.47 | 265,443.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,846.30 | 94,991.78 | 60,197.62 | 27,149.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,707.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 444,509.78 | 338,748.62 | 306,662.45 | 214,254.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,681,760.79 | 1,560,837.45 | 1,094,315.54 | 506,847.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -279,430.61 | -184,513.71 | -104,217.84 | -108,949.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 208.89 | -4,725.88 | -5,141.72 | -5,511.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,560.93 | -68,173.24 | -104,545.93 | -40,105.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 410,699.94 | 410,699.94 | 410,699.94 | 410,699.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,139.01 | 342,526.70 | 306,154.01 | 370,594.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,929.48 | -- | 3,905.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63,860.96 | -- | -4,464.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,026.79 | -- | 48,865.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28,003.84 | -- | 11,197.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.96 | -- | -7.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -491.18 | -- | 185.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.33 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -124,129.80 | -- | 14.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143,079.41 | -- | 61,046.73 | -- | |
| 投资损失 | 8,110.46 | -- | 5,714.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 529.23 | -- | -5,373.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52,372.76 | -- | -4,954.66 | -- | |
| 存货的减少 | 21,490.85 | -- | -26,819.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 56,340.09 | -- | -46,029.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,355.03 | -- | 53,049.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10,096.96 | -- | -1,033.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 251,810.72 | -- | 95,296.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 304,139.01 | -- | 306,154.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 410,699.94 | -- | 410,699.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -106,560.93 | -- | -104,545.93 | -- | |
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