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| 白银有色(601212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,642,491.96 | 5,794,989.15 | 3,238,057.81 | 883,823.39 | |
| 收到的税费返还 | 647.80 | 501.01 | 427.99 | 359.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,990.19 | 71,292.03 | 15,476.04 | 32,488.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,766,129.95 | 5,866,782.19 | 3,253,961.84 | 916,671.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,404,389.32 | 5,638,036.77 | 3,074,328.08 | 815,640.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,040.28 | 106,418.37 | 73,261.04 | 37,629.78 | |
| 支付的各项税费 | 120,140.92 | 79,145.84 | 48,772.81 | 25,719.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 220,133.81 | 55,640.42 | 18,384.81 | 59,664.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,889,704.32 | 5,879,241.40 | 3,214,746.73 | 938,653.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,574.37 | -12,459.21 | 39,215.11 | -21,982.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,738.08 | 298,914.21 | 9,011.23 | 9,606.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,951.31 | 19,296.26 | 12,726.03 | 3,933.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,172.34 | 87.17 | 87.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,154.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 370,949.70 | 99,102.86 | 7,925.06 | 344.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 465,811.43 | 418,555.22 | 29,749.52 | 13,884.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,177.14 | 73,712.24 | 53,091.05 | 31,285.92 | |
| 投资所支付的现金 | 404,151.54 | 252,492.65 | 277,199.26 | 79,786.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 304,922.75 | 298,856.46 | 4,890.06 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 823,251.44 | 625,061.36 | 335,180.37 | 111,072.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -357,440.00 | -206,506.14 | -305,430.86 | -97,187.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120,300.84 | 120,271.93 | 133,625.77 | 132,272.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,783.02 | 420.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,054,681.60 | 1,064,707.93 | 718,148.62 | 224,423.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 536,443.04 | 447,840.66 | 401,269.03 | 349,451.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,711,425.48 | 1,632,820.52 | 1,253,043.42 | 706,147.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,658,525.86 | 935,207.89 | 666,629.57 | 307,488.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,067.19 | 60,273.58 | 31,258.00 | 40,465.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,225.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 502,833.18 | 406,903.15 | 293,014.41 | 228,844.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,243,426.23 | 1,402,384.62 | 990,901.98 | 576,798.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 467,999.24 | 230,435.90 | 262,141.44 | 129,348.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,735.47 | -2,646.69 | -148.82 | -131.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,750.60 | 8,823.86 | -4,223.14 | 10,046.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 421,356.31 | 421,356.31 | 421,356.31 | 421,356.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 402,605.71 | 430,180.17 | 417,133.17 | 431,402.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,844.51 | -- | 21,195.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,745.19 | -- | 4,141.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73,948.66 | -- | 36,824.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,340.02 | -- | 6,235.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.79 | -- | -163.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -724.93 | -- | -53.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 115.55 | -- | -45.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -981.97 | -- | -160.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76,419.57 | -- | 38,009.67 | -- | |
| 投资损失 | 2,713.79 | -- | -8,270.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,289.03 | -- | -4,754.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,464.59 | -- | -3,152.78 | -- | |
| 存货的减少 | -342,851.00 | -- | -200,291.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,773,943.35 | -- | -4,228.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,788,142.93 | -- | 145,041.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,600.71 | -- | 8,887.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -123,574.37 | -- | 39,215.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 402,605.71 | -- | 417,133.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 421,356.31 | -- | 421,356.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,750.60 | -- | -4,223.14 | -- | |
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