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| 白银有色(601212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,703,804.94 | 7,080,411.68 | 4,710,944.42 | 2,290,498.68 | |
| 收到的税费返还 | 34,101.83 | 24,303.32 | 16,252.93 | 156.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,588.01 | 39,093.12 | 29,031.97 | 8,364.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,767,494.78 | 7,143,808.12 | 4,756,229.32 | 2,299,019.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,108,999.88 | 6,693,478.14 | 4,513,227.95 | 2,328,893.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,810.75 | 165,124.60 | 113,621.43 | 55,629.86 | |
| 支付的各项税费 | 238,201.20 | 177,657.75 | 127,038.17 | 32,608.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,696.39 | 29,886.42 | 27,924.72 | 13,891.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,598,708.21 | 7,066,146.91 | 4,781,812.27 | 2,431,023.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,786.57 | 77,661.21 | -25,582.95 | -132,004.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 218,375.97 | 222,205.54 | 217,052.55 | 204,746.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,131.23 | 2,131.68 | 4,430.97 | 3,404.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,823.08 | 2,822.80 | 2,118.29 | 7.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.12 | 13.21 | 12.97 | 19,872.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 228,350.40 | 227,173.24 | 223,614.78 | 228,031.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,795.89 | 77,229.80 | 37,267.36 | 19,203.28 | |
| 投资所支付的现金 | 48,537.40 | 52,161.72 | 33,741.66 | 19,501.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,345.15 | 409.61 | 1.12 | 20,001.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,678.44 | 129,801.12 | 71,010.13 | 58,706.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,671.96 | 97,372.12 | 152,604.65 | 169,325.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,537,057.36 | 980,646.96 | 799,438.10 | 463,832.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,682.75 | 115,057.58 | 115,266.74 | 26,762.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,704,040.12 | 1,096,004.54 | 914,704.84 | 490,594.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,666,022.30 | 1,013,341.10 | 670,243.28 | 258,114.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130,396.22 | 117,819.95 | 59,504.66 | 19,584.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,593.54 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207,390.22 | 177,091.41 | 105,459.37 | 109,442.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,003,808.74 | 1,308,252.46 | 835,207.30 | 387,141.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -299,768.63 | -212,247.92 | 79,497.54 | 103,453.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,743.43 | 24,559.07 | 8,768.52 | -521.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,566.67 | -12,655.53 | 215,287.75 | 140,253.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 464,972.26 | 464,972.26 | 464,972.26 | 464,972.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 408,405.59 | 452,316.73 | 680,260.01 | 605,225.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,572.55 | -- | 36,356.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,765.01 | -- | 22,074.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 101,036.60 | -- | 61,893.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33,862.90 | -- | 31,415.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.94 | -- | 79.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,014.06 | -- | -713.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 198.64 | -- | 6.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.99 | -- | 4,644.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 105,072.82 | -- | 36,649.32 | -- | |
| 投资损失 | -14,973.85 | -- | -12,193.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,905.30 | -- | -3,100.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,308.87 | -- | -20,266.12 | -- | |
| 存货的减少 | -285,280.18 | -- | -129,500.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 76,175.05 | -- | -28,992.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,160.12 | -- | -24,709.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,926.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 168,786.57 | -- | -25,582.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 408,405.59 | -- | 680,260.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 464,972.26 | -- | 464,972.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,566.67 | -- | 215,287.75 | -- | |
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