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| 白银有色(601212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,260,299.70 | 5,240,829.20 | |||
| 收到的税费返还 | 721.12 | 326.87 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,270.72 | 35,908.31 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 6,306,291.54 | 5,277,064.38 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,913,317.31 | 4,779,876.99 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,265.20 | 91,445.60 | |||
| 支付的各项税费 | 95,645.47 | 76,729.28 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,221.62 | 38,057.02 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 6,170,449.61 | 4,986,108.89 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,841.93 | 290,955.50 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,641.12 | 46,600.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,584.77 | 6,602.41 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 277.23 | 11.39 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150,602.43 | 24,636.84 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 185,105.55 | 77,850.63 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,673.56 | 53,362.22 | |||
| 投资所支付的现金 | 147,744.65 | 86,713.14 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,637.58 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 379,409.70 | 278,966.92 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 630,465.49 | 419,042.29 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -445,359.95 | -341,191.65 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,185.90 | 23,833.84 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,845,830.49 | 1,371,255.37 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 221,350.53 | 93,041.16 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,091,366.93 | 1,488,130.37 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,222,451.90 | 1,338,202.18 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,340.65 | 48,230.04 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,932.90 | 2,932.90 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,208.64 | 93,216.56 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,409,001.19 | 1,479,648.78 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 682,365.74 | 8,481.58 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,523.27 | 31,957.08 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 380,370.99 | -9,797.49 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,155.05 | 276,155.05 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 656,526.04 | 266,357.57 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,949.89 | 961.20 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -8,755.95 | -6,883.08 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,016.84 | 46,794.51 | |||
| 无形资产摊销 | 13,764.62 | 6,795.72 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 323.58 | 225.30 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.61 | -9.37 | |||
| 固定资产报废损失 | 39.99 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -1,847.26 | -2,432.51 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 94,925.19 | 69,799.55 | |||
| 投资损失 | -3,656.31 | 4,800.04 | |||
| 递延所得税资产减少 | 3,754.15 | 295.27 | |||
| 递延所得税负债增加 | -2,768.17 | 106.54 | |||
| 存货的减少 | 81,006.77 | -209,203.05 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -442,453.53 | 64,976.91 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 331,227.37 | 314,635.83 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -8,625.65 | 92.63 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,841.93 | 290,955.50 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 656,526.04 | 266,357.57 | |||
| 现金的期初余额 | 276,155.05 | 276,155.05 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 380,370.99 | -9,797.49 | |||
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