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| 白银有色(601212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,995,336.01 | 4,894,501.21 | 2,748,007.84 | 1,289,505.78 | |
| 收到的税费返还 | 2,709.29 | 139.46 | 136.27 | 136.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 151,904.61 | 64,452.41 | 40,611.68 | 37,087.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,149,949.91 | 4,959,093.07 | 2,788,755.80 | 1,326,729.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,447,164.66 | 4,522,390.53 | 2,611,534.53 | 1,208,434.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,198.17 | 114,307.09 | 75,814.95 | 41,511.44 | |
| 支付的各项税费 | 103,779.92 | 70,859.88 | 49,484.30 | 19,091.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,711.60 | 120,779.43 | 112,227.69 | 9,729.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,846,854.35 | 4,828,336.94 | 2,849,061.47 | 1,278,766.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,095.56 | 130,756.14 | -60,305.67 | 47,962.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,018.47 | 81,288.90 | 74,163.87 | 64,848.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,955.42 | 6,284.89 | 2,250.82 | 1,093.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.05 | 67.16 | 50.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,314.42 | 1,903.85 | 1,486.66 | 669.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,308.37 | 89,544.80 | 77,951.35 | 66,612.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,086.59 | 71,623.58 | 37,476.30 | 23,311.78 | |
| 投资所支付的现金 | 51,622.50 | 51,257.52 | 25,408.58 | 11,203.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,861.42 | 52,286.38 | 51,909.02 | 51,459.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,570.51 | 175,167.48 | 114,793.89 | 85,974.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,262.14 | -85,622.68 | -36,842.54 | -19,362.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 320.00 | 320.00 | 80.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 320.00 | 320.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,772,469.77 | 931,923.23 | 714,128.07 | 364,979.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 412,210.65 | 458,170.34 | 310,935.16 | 221,738.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,185,000.41 | 1,390,413.58 | 1,025,143.23 | 586,717.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,766,645.21 | 1,102,647.81 | 695,802.76 | 294,606.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,767.38 | 81,766.39 | 46,457.75 | 22,222.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,621.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 482,596.61 | 379,996.41 | 352,665.13 | 289,981.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,369,009.20 | 1,564,410.61 | 1,094,925.64 | 606,810.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184,008.79 | -173,997.03 | -69,782.41 | -20,093.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 269.60 | 2,256.18 | -7,365.46 | -5,952.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,094.23 | -126,607.40 | -174,296.08 | 2,555.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 402,605.71 | 402,605.71 | 402,605.71 | 402,605.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,699.94 | 275,998.31 | 228,309.63 | 405,160.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,587.80 | -- | -904.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,479.28 | -- | 3,777.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,507.68 | -- | 49,660.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29,046.71 | -- | 14,110.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.47 | -- | 37.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -562.04 | -- | -2.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 245.06 | -- | 2.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,906.68 | -- | 1,478.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 104,126.93 | -- | 63,762.03 | -- | |
| 投资损失 | 9,218.78 | -- | 5,936.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,323.08 | -- | 20,841.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,216.63 | -- | -6,610.54 | -- | |
| 存货的减少 | 121,839.34 | -- | -97,902.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 167,683.51 | -- | -201,027.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -229,828.05 | -- | 87,533.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,572.67 | -- | -996.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 303,095.56 | -- | -60,305.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 410,699.94 | -- | 228,309.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 402,605.71 | -- | 402,605.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,094.23 | -- | -174,296.08 | -- | |
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