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| 君正集团(601216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,958.93 | 137,587.06 | 78,896.88 | 42,982.60 | |
| 收到的税费返还 | 4,257.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,636.95 | 2,151.05 | 1,770.82 | 1,038.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,853.12 | 139,738.11 | 80,667.69 | 44,020.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,222.42 | 54,291.00 | 33,755.51 | 16,572.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,392.85 | 18,613.35 | 12,158.56 | 6,544.17 | |
| 支付的各项税费 | 44,318.03 | 29,295.24 | 16,452.68 | 7,860.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,388.81 | 18,684.60 | 14,499.18 | 5,357.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,322.10 | 120,884.18 | 76,865.93 | 36,334.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,531.02 | 18,853.93 | 3,801.77 | 7,686.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27.30 | 27.30 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 425.00 | 425.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.41 | 156.41 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 714.46 | 1,549.98 | 765.00 | 147.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,323.17 | 2,158.69 | 765.00 | 147.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,942.84 | 74,265.98 | 44,093.05 | 25,677.80 | |
| 投资所支付的现金 | 5,455.62 | 455.62 | 455.62 | 455.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55.62 | 50.62 | 30.46 | 30.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,454.08 | 74,772.22 | 44,579.13 | 26,163.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,130.91 | -72,613.53 | -43,814.13 | -26,015.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,730.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,730.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,100.00 | 12,180.00 | 9,600.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,127.53 | 12,754.10 | 10,450.10 | 2,388.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,227.53 | 24,934.10 | 20,050.10 | 3,088.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,502.47 | -22,934.10 | -18,050.10 | -2,088.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,097.42 | -76,693.70 | -58,062.46 | -20,418.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,591.77 | 103,591.77 | 103,591.77 | 103,591.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,494.35 | 26,898.06 | 45,529.30 | 83,173.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,788.14 | -- | 19,060.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 349.05 | -- | 141.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,717.04 | -- | 15,187.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 597.46 | -- | 305.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,248.26 | -- | 614.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.56 | -- | 15.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.16 | -- | -1.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,321.06 | -- | 4,962.77 | -- | |
| 投资损失 | 4,707.33 | -- | 1,511.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,383.18 | -- | 17,216.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,671.49 | -- | -46,635.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,168.63 | -- | -8,577.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 472.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,531.02 | -- | 3,801.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,494.35 | -- | 45,529.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,591.77 | -- | 103,591.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,097.42 | -- | -58,062.46 | -- | |
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