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| 君正集团(601216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,638.01 | 308,992.84 | 155,931.26 | 59,306.18 | |
| 收到的税费返还 | 4,142.95 | 1,754.83 | 516.78 | 474.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,083.38 | 5,031.16 | 3,356.23 | 2,386.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 552,884.21 | 315,778.84 | 159,804.26 | 62,166.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,126.55 | 94,856.26 | 48,090.54 | 22,628.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,791.66 | 27,658.11 | 18,623.95 | 10,095.16 | |
| 支付的各项税费 | 101,444.21 | 69,593.96 | 50,306.95 | 24,652.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,160.48 | 41,602.08 | 26,128.83 | 11,312.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,178.03 | 233,710.52 | 143,150.27 | 68,689.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,706.18 | 82,068.33 | 16,653.99 | -6,522.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,647,722.61 | 749,257.90 | 369.36 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,111.34 | 22,388.83 | 21,200.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.60 | 24.90 | 4.90 | 4.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,670,885.55 | 771,671.63 | 21,574.87 | 4.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,359.47 | 22,512.83 | 12,873.13 | 7,741.60 | |
| 投资所支付的现金 | 2,020,629.46 | 918,548.53 | 15,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 509.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,053,988.94 | 941,571.17 | 28,173.13 | 7,741.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,103.39 | -169,899.54 | -6,598.26 | -7,736.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,100.00 | 15,100.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,100.00 | 15,100.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 295,000.00 | 199,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 310,100.00 | 214,100.00 | 94,400.00 | 94,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,507.63 | 25,866.58 | 7,125.28 | 1,232.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,923.23 | 15,923.23 | 15,923.23 | 15,923.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,430.85 | 135,789.80 | 117,048.51 | 17,156.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,669.15 | 78,310.20 | -22,648.51 | 77,243.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -647.81 | -482.64 | -261.50 | -60.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,624.13 | -10,003.66 | -12,854.29 | 62,924.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,628.51 | 56,628.51 | 56,628.51 | 56,628.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,252.64 | 46,624.85 | 43,774.22 | 119,552.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 214,658.92 | -- | 92,416.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,601.38 | -- | 5,402.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,140.57 | -- | 42,611.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,438.21 | -- | 1,025.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 392.83 | -- | 256.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -122.32 | -- | -70.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 161.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,345.84 | -- | 7,102.84 | -- | |
| 投资损失 | -54,633.97 | -- | -23,782.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.15 | -- | -17.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,456.77 | -- | 8,975.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,636.66 | -- | -125,274.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,975.40 | -- | 8,008.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 231,706.18 | -- | 16,653.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,252.64 | -- | 43,774.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,628.51 | -- | 56,628.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,624.13 | -- | -12,854.29 | -- | |
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