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| 君正集团(601216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,214.97 | 212,851.75 | 124,180.64 | 46,128.52 | |
| 收到的税费返还 | 3,088.56 | 2,223.39 | 1,370.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,325.10 | 13,821.20 | 2,518.75 | 1,131.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 374,628.63 | 228,896.34 | 128,069.95 | 47,260.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,793.67 | 106,952.74 | 60,685.71 | 15,459.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,895.93 | 25,672.89 | 17,959.17 | 10,432.29 | |
| 支付的各项税费 | 41,752.92 | 31,298.13 | 21,562.23 | 12,388.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,693.99 | 34,471.54 | 15,483.82 | 8,169.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 279,136.51 | 198,395.30 | 115,690.92 | 46,449.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,492.12 | 30,501.04 | 12,379.03 | 810.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,384.89 | 6,063.17 | 5,008.86 | 5,002.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.84 | 29.84 | -- | -137.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,320.73 | 6,993.02 | 5,908.86 | 4,869.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,101.37 | 71,087.36 | 48,739.65 | 33,055.75 | |
| 投资所支付的现金 | 53,871.42 | 3,586.34 | 1,508.70 | 1,068.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 339.73 | 268.33 | 219.54 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,312.52 | 74,942.03 | 50,467.88 | 34,124.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,991.79 | -67,949.01 | -44,559.02 | -29,254.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 173,100.00 | 113,500.00 | 60,500.00 | 36,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,100.00 | 113,500.00 | 60,500.00 | 36,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,190.00 | 56,190.00 | 18,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,276.60 | 20,502.98 | 10,570.33 | 3,671.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,466.60 | 76,692.98 | 29,070.33 | 3,671.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,633.40 | 36,807.02 | 31,429.67 | 32,328.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.82 | 127.87 | 128.56 | 126.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,815.44 | -513.08 | -621.77 | 4,010.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,283.25 | 33,283.25 | 33,283.25 | 33,283.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,467.80 | 32,770.16 | 32,661.48 | 37,294.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,492.28 | -- | 40,136.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,418.11 | -- | 211.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,134.29 | -- | 27,426.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,302.24 | -- | 634.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,361.14 | -- | 689.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 542.98 | -- | 604.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,746.47 | -- | 7,901.86 | -- | |
| 投资损失 | -21,838.82 | -- | -9,471.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -437.32 | -- | -28.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 887.03 | -- | -2,366.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,476.25 | -- | -67,442.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -59,582.56 | -- | 14,084.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,009.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,492.12 | -- | 12,379.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,467.80 | -- | 32,661.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,283.25 | -- | 33,283.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,815.44 | -- | -621.77 | -- | |
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