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| 君正集团(601216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,647.00 | 422,820.64 | 258,077.62 | 123,536.37 | |
| 收到的税费返还 | 7,533.78 | 4,191.32 | 2,023.94 | 1,240.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,451.98 | 9,706.54 | 7,799.40 | 2,949.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 728,107.10 | 437,892.32 | 268,708.04 | 128,126.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,958.76 | 107,189.68 | 83,593.05 | 17,337.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,500.20 | 40,613.55 | 25,320.70 | 14,679.09 | |
| 支付的各项税费 | 106,296.73 | 78,094.39 | 57,193.48 | 24,400.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,226.74 | 45,673.21 | 30,707.28 | 19,780.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 463,026.29 | 270,603.70 | 196,689.31 | 75,919.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 265,080.81 | 167,288.62 | 72,018.73 | 52,207.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 509,705.25 | 331,546.00 | 246,467.00 | 108,781.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,454.12 | 4,238.32 | 4,033.34 | 185.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 753.92 | 68.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 514,913.29 | 335,852.32 | 250,500.34 | 108,966.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,920.44 | 9,191.18 | 5,864.48 | 5,578.16 | |
| 投资所支付的现金 | 641,794.50 | 438,555.50 | 349,340.50 | 109,726.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -71,657.41 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 221,643.04 | 212,161.74 | 198,166.43 | 266,058.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 816,700.57 | 659,908.42 | 553,371.41 | 381,363.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301,787.28 | -324,056.09 | -302,871.06 | -272,396.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 512,591.94 | 447,912.97 | 342,637.98 | 282,192.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 516,991.94 | 452,312.97 | 347,037.98 | 286,592.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 400,488.63 | 254,283.03 | 125,783.03 | 44,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,014.51 | 30,636.07 | 23,113.02 | 6,978.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 811.19 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 469.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,972.46 | 284,919.10 | 148,896.05 | 51,428.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,019.48 | 167,393.87 | 198,141.93 | 235,164.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,206.73 | -586.91 | -578.54 | -662.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,106.28 | 10,039.48 | -33,288.95 | 14,312.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,082.91 | 54,082.91 | 54,082.91 | 54,082.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,189.18 | 64,122.39 | 20,793.96 | 68,395.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 246,631.90 | -- | 142,171.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,359.97 | -- | 1,016.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,638.35 | -- | 45,060.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,601.08 | -- | 2,853.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 316.63 | -- | 80.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -405.42 | -- | -28.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,791.71 | -- | 72.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -388.97 | -- | -1,330.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,550.35 | -- | 18,160.67 | -- | |
| 投资损失 | -63,979.16 | -- | -33,948.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,265.79 | -- | -69.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,983.39 | -- | -23.29 | -- | |
| 存货的减少 | 4,139.96 | -- | 11,607.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,764.24 | -- | -29,592.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,871.05 | -- | -84,010.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 265,080.81 | -- | 72,018.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,189.18 | -- | 20,793.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,082.91 | -- | 54,082.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,106.28 | -- | -33,288.95 | -- | |
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