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| 君正集团(601216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,286,859.15 | 914,882.19 | 594,303.65 | 248,477.64 | |
| 收到的税费返还 | 9,175.63 | 6,986.93 | 3,960.53 | 1,606.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,120.44 | 32,257.37 | 18,041.20 | 8,359.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,337,741.91 | 954,624.11 | 616,685.24 | 258,657.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 650,480.42 | 440,672.96 | 295,598.12 | 143,257.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,508.12 | 86,502.98 | 49,933.53 | 27,585.23 | |
| 支付的各项税费 | 144,229.70 | 107,133.33 | 80,375.09 | 37,964.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,616.08 | 70,821.36 | 47,168.82 | 28,855.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 980,028.84 | 703,058.31 | 471,554.38 | 236,886.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 357,713.07 | 251,565.80 | 145,130.86 | 21,770.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,390,495.44 | 1,765,285.77 | 1,515,160.51 | 1,265,615.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304,517.67 | 11,830.17 | 11,568.43 | 2,455.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 596.67 | 365.51 | 282.79 | 54.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 353,354.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,048,964.01 | 1,777,481.45 | 1,527,011.73 | 1,268,124.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,979.90 | 9,223.94 | 7,355.29 | 5,627.88 | |
| 投资所支付的现金 | 1,409,767.54 | 954,872.67 | 566,757.11 | 253,865.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,877.51 | 4,403.61 | 4,608.25 | 16,725.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,451,624.96 | 968,500.22 | 578,720.65 | 276,218.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 597,339.05 | 808,981.23 | 948,291.08 | 991,906.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 454,346.58 | 380,504.48 | 182,796.96 | 133,770.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 454,346.58 | 380,504.48 | 182,796.96 | 133,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 580,526.75 | 449,307.43 | 271,263.06 | 250,064.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 327,349.01 | 315,024.11 | 308,870.05 | 7,244.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,339.15 | 169,364.19 | 177,295.23 | 178,309.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,070,214.91 | 933,695.72 | 757,428.34 | 435,617.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -615,868.32 | -553,191.24 | -574,631.38 | -301,847.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,307.50 | -5,639.04 | 18,928.55 | 16,368.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 315,876.29 | 501,716.75 | 537,719.12 | 728,197.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,189.18 | 92,189.18 | 92,189.18 | 92,189.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 408,065.48 | 593,905.94 | 629,908.30 | 820,386.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 478,632.80 | -- | 132,577.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,811.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125,559.00 | -- | 62,438.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,906.67 | -- | 4,666.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,138.41 | -- | 237.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.78 | -- | -15.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 697.89 | -- | 80.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,417.08 | -- | 2,189.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,061.25 | -- | 15,300.83 | -- | |
| 投资损失 | -314,039.82 | -- | -27,495.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,809.56 | -- | -96.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,096.83 | -- | 2,216.61 | -- | |
| 存货的减少 | 5,812.33 | -- | 10,560.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,186.73 | -- | -30,189.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,390.19 | -- | -28,645.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 357,713.07 | -- | 145,130.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 408,065.48 | -- | 629,908.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,189.18 | -- | 92,189.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 315,876.29 | -- | 537,719.12 | -- | |
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