君正集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
君正集团(601216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,358,051.60910,952.03403,419.541,630,852.181,096,508.71
收到的税费返还15,905.7312,202.694,465.997,009.775,973.24
收到的其他与经营活动有关的现金47,457.3822,724.844,975.0044,757.5125,956.43
经营活动现金流入小计1,421,414.71945,879.57412,860.521,682,707.611,128,523.27
购买商品、接受劳务支付的现金785,294.87518,050.80223,312.41655,236.30442,081.00
支付给职工以及为职工支付的现金91,629.1266,471.9233,870.27108,709.6683,016.31
支付的各项税费139,155.54104,515.0355,402.66189,188.78166,626.22
支付的其他与经营活动有关的现金103,264.1959,905.3224,539.8186,826.9350,578.45
经营活动现金流出小计1,119,343.72748,943.07337,125.161,038,832.16741,223.82
经营活动产生的现金流量净额302,070.99196,936.5075,735.37643,875.45387,299.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金382,020.25301,187.18142,150.001,012,703.43699,827.53
取得投资收益所收到的现金29,627.677,956.371,836.8348,496.5125,856.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额346.81285.85243.47729.49654.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,410.003,430.00--4,697.384,441.05
投资活动现金流入小计416,404.73312,859.40144,230.301,066,626.81730,779.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,785.0327,977.1217,016.1560,781.5538,134.66
投资所支付的现金259,834.53159,784.53134,284.531,235,437.41737,198.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,050.9616,050.96------
支付的其他与投资活动有关的现金5,145.005,145.001,561.755,912.085,092.25
投资活动现金流出小计337,815.52208,957.61152,862.431,302,131.04780,425.88
投资活动产生的现金流量净额78,589.20103,901.79-8,632.13-235,504.23-49,646.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,436.4526,800.00--7,472.8736,603.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,063.811,203.96
筹资活动现金流入小计43,436.4526,800.00--8,536.6837,806.96
偿还债务支付的现金116,844.76103,625.859,695.05218,736.38220,948.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金148,201.49143,460.212,975.51285,100.83281,370.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------787.89--
支付其他与筹资活动有关的现金44,710.3428,737.2112,857.4199,270.3982,952.63
筹资活动现金流出小计309,756.59275,823.2625,527.96603,107.60585,272.38
筹资活动产生的现金流量净额-266,320.14-249,023.26-25,527.96-594,570.91-547,465.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22,487.619,959.711,598.01-12,884.90-2,209.96
五、现金及现金等价物净增加额136,827.6661,774.7443,173.28-199,084.59-212,022.01
加:期初现金及现金等价物余额208,980.89208,980.89208,980.89408,065.48408,065.48
六、期末现金及现金等价物余额345,808.55270,755.63252,154.17208,980.89196,043.47
附注
净利润--207,631.61--458,451.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--51.22--9.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--76,394.08--120,083.82--
无形资产摊销--3,885.64--7,818.49--
长期待摊费用摊销--621.93--3,373.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---110.88---336.73--
固定资产报废损失--690.72--2,093.45--
公允价值变动损失---2,690.58---12,017.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,196.07--25,296.57--
投资损失---15,542.41---43,259.62--
递延所得税资产减少---607.51--183.68--
递延所得税负债增加--4,113.88--4,331.06--
存货的减少--2,457.77---31,645.29--
经营性应收项目的减少---49,416.41---27,885.19--
经营性应付项目的增加---66,852.78--83,285.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--196,936.50--643,875.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--270,755.63--208,980.89--
现金的期初余额--208,980.89--408,065.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,774.74---199,084.59--
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