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| 陕西煤业(601225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,833,508.85 | 2,188,368.03 | 1,535,565.11 | 544,258.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,485.62 | 60,079.42 | 47,912.76 | 14,429.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,917,994.47 | 2,248,447.45 | 1,583,477.88 | 558,687.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 920,284.86 | 994,635.73 | 666,444.55 | 191,404.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 656,938.84 | 470,879.18 | 310,815.64 | 160,218.02 | |
| 支付的各项税费 | 578,480.31 | 448,949.11 | 293,524.85 | 117,547.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 750,148.87 | 328,534.21 | 278,123.94 | 99,391.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,905,852.88 | 2,242,998.24 | 1,548,908.99 | 568,562.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,141.59 | 5,449.21 | 34,568.89 | -9,875.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,489.55 | 18,950.15 | 500.00 | 500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 659.49 | 121.01 | 156.90 | 6.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,209.70 | 370.16 | 366.66 | 12.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,358.74 | 19,441.32 | 1,023.56 | 518.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 268,799.11 | 214,633.54 | 137,393.90 | 149,597.00 | |
| 投资所支付的现金 | 38,650.00 | 38,650.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,719.35 | -- | -- | 17,367.82 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,211.97 | 26,474.48 | 17,518.99 | 896.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 333,380.44 | 279,758.02 | 169,762.89 | 182,711.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313,021.69 | -260,316.70 | -168,739.33 | -182,193.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 380,974.51 | 380,974.51 | 380,973.91 | 380,973.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,403,831.00 | 1,151,182.00 | 955,102.00 | 368,565.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,784,805.51 | 1,532,156.51 | 1,336,075.91 | 749,538.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,089,723.11 | 1,054,226.24 | 789,723.47 | 219,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 267,267.27 | 217,713.43 | 56,694.15 | 24,265.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,844.79 | 5,256.31 | 1,456.31 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.65 | 1,960.75 | -- | 253.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,357,072.03 | 1,273,900.43 | 846,417.62 | 244,119.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 427,733.48 | 258,256.08 | 489,658.29 | 505,419.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.21 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,839.17 | 3,388.60 | 355,487.85 | 313,350.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 479,936.21 | 479,936.21 | 479,936.21 | 479,936.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 606,775.38 | 483,324.81 | 835,424.07 | 793,286.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 281,210.60 | -- | 188,335.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,673.76 | -- | 28,920.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 392,286.92 | -- | 176,593.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48,910.69 | -- | 21,770.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,789.49 | -- | 1,035.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,924.54 | -- | 997.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,248.98 | -- | 34,737.52 | -- | |
| 投资损失 | -60,939.57 | -- | -31,130.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,270.70 | -- | -11,013.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,706.83 | -- | -34,398.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -171,743.36 | -- | -244,151.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -545,642.10 | -- | -148,002.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | 3,287.44 | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10,889.64 | -- | 50,875.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,141.59 | -- | 34,568.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 606,775.38 | -- | 835,424.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 479,936.21 | -- | 479,936.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 126,839.17 | -- | 355,487.85 | -- | |
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