| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,217,739.80 | 1,619,429.40 | 870,646.74 | 350,849.70 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 146,269.68 | 118,725.33 | 71,616.56 | 7,352.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,364,009.48 | 1,738,154.73 | 942,263.30 | 358,202.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,125,332.85 | 437,007.13 | 272,147.70 | 71,096.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 418,767.15 | 234,517.26 | 160,856.17 | 98,334.96 |
| 支付的各项税费 | 455,618.66 | 302,594.02 | 192,635.02 | 81,810.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 537,637.03 | 267,634.36 | 253,480.58 | 78,991.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,537,355.69 | 1,241,752.78 | 879,119.47 | 330,234.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 826,653.79 | 496,401.95 | 63,143.83 | 27,968.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,371.69 | 1,330.53 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 614,689.68 | 250,053.80 | 250,053.80 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,075.07 | 7,808.18 | 7,118.26 | 27.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 625,208.34 | 259,192.51 | 257,172.05 | 27.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200,873.78 | 135,333.30 | 104,729.59 | 50,707.18 |
| 投资所支付的现金 | 120.19 | 185.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 450,964.72 | 450,894.97 | 450,879.78 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.08 | 114.02 | 22.91 | 479.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 651,987.77 | 586,527.29 | 555,632.29 | 51,186.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,779.43 | -327,334.78 | -298,460.23 | -51,159.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,180,500.00 | 970,490.00 | 695,490.00 | 110,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,366.00 | 322,594.26 | 322,594.26 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,218,926.00 | 1,293,084.26 | 1,018,084.26 | 110,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,272,836.85 | 1,010,030.55 | 735,686.85 | 168,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199,220.82 | 139,100.15 | 92,263.62 | 30,609.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,975.78 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,700.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,498,757.68 | 1,149,130.70 | 827,950.47 | 198,609.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -279,831.68 | 143,953.56 | 190,133.79 | -88,609.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.09 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 520,071.77 | 313,020.73 | -45,182.61 | -111,800.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 466,110.79 | 463,910.79 | 466,110.79 | 465,954.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 986,182.57 | 776,931.53 | 420,928.18 | 354,153.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 437,971.00 | -- | 54,065.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,309.46 | -- | 7,758.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 288,281.89 | -- | 117,106.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 44,695.32 | -- | 22,533.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5,539.64 | -- | 2,805.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -535.33 | -- | -0.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | 476.41 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 51,520.05 | -- | 29,118.18 | -- |
| 投资损失 | -52,554.56 | -- | -21,794.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -9,961.43 | -- | -490.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 46,426.98 | -- | -22,855.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -25,668.91 | -- | -58,828.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -19,658.38 | -- | -74,727.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 47,811.66 | -- | 8,454.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 826,653.79 | -- | 63,143.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 986,182.57 | -- | 420,928.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 466,110.79 | -- | 466,110.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 520,071.77 | -- | -45,182.61 | -- |
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