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| 陕西煤业(601225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,673,884.77 | 3,259,506.97 | 2,119,626.82 | 932,541.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,109.27 | 212,338.33 | 114,608.00 | 33,051.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,751,994.03 | 3,471,845.31 | 2,234,234.82 | 965,592.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,116,509.75 | 902,145.87 | 619,295.63 | 210,994.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 449,567.97 | 262,596.10 | 204,313.87 | 84,349.82 | |
| 支付的各项税费 | 1,003,709.65 | 753,053.38 | 517,283.08 | 219,452.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 489,120.19 | 461,364.93 | 315,283.21 | 118,871.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,058,907.57 | 2,379,160.28 | 1,656,175.79 | 633,669.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,693,086.46 | 1,092,685.03 | 578,059.03 | 331,923.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,176.69 | 20,836.41 | 11,072.74 | 7,812.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 441.93 | 359.78 | 359.64 | 60.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,400.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,646.23 | 2,586.13 | 2,532.17 | 775.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,665.17 | 33,782.32 | 13,964.54 | 8,648.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 501,209.12 | 143,118.61 | 64,133.86 | 28,383.58 | |
| 投资所支付的现金 | 454,978.97 | 160,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,855.65 | 30,314.22 | 265.00 | 1,080.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 987,043.73 | 333,432.83 | 64,398.86 | 29,464.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -851,378.56 | -299,650.51 | -50,434.32 | -20,815.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | -- | 1.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | -- | 1.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 723,865.00 | 413,865.00 | 285,365.00 | 160,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,650.00 | 99,650.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,036.00 | 54,305.39 | 7,373.11 | 600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 835,621.00 | 567,820.39 | 292,739.11 | 160,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,429,344.54 | 969,944.54 | 596,029.54 | 210,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 330,527.11 | 217,432.44 | 72,753.99 | 24,912.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,719.34 | -- | 2,062.41 | 2,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,781,471.65 | 1,187,376.98 | 668,783.54 | 235,312.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -945,850.65 | -619,556.59 | -376,044.42 | -74,712.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.47 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,193.22 | 173,477.92 | 151,580.29 | 236,394.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 986,182.57 | 986,182.57 | 986,182.57 | 986,182.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 881,989.35 | 1,159,660.49 | 1,137,762.86 | 1,222,577.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,572,567.30 | -- | 804,113.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,065.70 | -- | 3,276.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 332,501.62 | -- | 113,723.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48,588.41 | -- | 23,756.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,009.22 | -- | 2,517.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.52 | -- | -159.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,770.29 | -- | 5.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 170.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,764.48 | -- | 15,885.55 | -- | |
| 投资损失 | -123,215.18 | -- | -48,480.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,277.66 | -- | -3,967.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -798.37 | -- | -23,964.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -404,745.92 | -- | -387,818.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 141,617.94 | -- | 47,499.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 60,965.19 | -- | 31,671.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,693,086.46 | -- | 578,059.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 881,989.35 | -- | 1,137,762.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 986,182.57 | -- | 986,182.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -104,193.22 | -- | 151,580.29 | -- | |
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