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| 陕西煤业(601225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,366,486.84 | 6,804,852.26 | 3,909,195.94 | 1,811,744.27 | |
| 收到的税费返还 | 281.16 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 184,449.84 | 58,058.94 | 41,527.68 | 38,855.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,551,217.84 | 6,862,911.20 | 3,950,723.62 | 1,850,600.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,371,726.75 | 4,124,127.90 | 2,252,444.44 | 1,064,617.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 671,989.02 | 430,981.32 | 314,365.85 | 137,219.56 | |
| 支付的各项税费 | 1,142,250.45 | 911,188.48 | 624,776.80 | 296,749.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 251,258.90 | 342,335.14 | 311,024.66 | 83,187.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,437,225.12 | 5,808,632.83 | 3,502,611.74 | 1,581,774.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,113,992.72 | 1,054,278.37 | 448,111.88 | 268,825.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 569,234.84 | 328,895.49 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 556,271.90 | 546,946.45 | 16,770.42 | 13,842.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,237.60 | 195.36 | 179.06 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,370.21 | 2,324.70 | 1,507.66 | 18.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,180,114.54 | 878,361.99 | 18,457.14 | 13,861.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 830,174.49 | 234,996.31 | 154,548.68 | 63,284.38 | |
| 投资所支付的现金 | 880,042.68 | 200,396.00 | 100,000.00 | 101,896.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,331.51 | 15,276.15 | 15,223.35 | 15,223.35 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,175.62 | 965.21 | 791.37 | 442.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,782,724.29 | 451,633.68 | 270,563.40 | 180,846.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -602,609.75 | 426,728.32 | -252,106.26 | -166,984.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,801.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,801.00 | 49,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 360,000.00 | 355,000.00 | 340,000.00 | 240,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,106.00 | 3,973.60 | -- | 301.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 412,907.00 | 407,973.60 | 389,000.00 | 240,301.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 678,585.55 | 423,540.00 | 300,887.50 | 165,887.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 857,356.89 | 537,355.25 | 83,763.08 | 64,989.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 437,466.91 | 172,256.30 | 50,732.11 | 50,631.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,210.65 | 3,005.65 | -- | 2,116.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,537,153.09 | 963,900.90 | 384,650.58 | 232,993.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,124,246.09 | -555,927.31 | 4,349.42 | 7,308.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.31 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 387,254.19 | 925,079.39 | 200,355.05 | 109,149.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,796,452.40 | 1,813,606.48 | 1,773,606.48 | 1,773,606.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,183,706.60 | 2,738,685.87 | 1,973,961.53 | 1,882,756.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,975,705.21 | -- | 695,593.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,827.93 | -- | 6.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 550,900.50 | -- | 206,478.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98,119.06 | -- | 41,669.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,612.92 | -- | 692.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,449.33 | -- | 215.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,404.66 | -- | 26.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -272,957.11 | -- | -57,651.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,279.03 | -- | 10,227.64 | -- | |
| 投资损失 | -637,734.47 | -- | -80,786.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,849.27 | -- | -47,016.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 64,320.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -379,298.05 | -- | -59,468.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,652,514.31 | -- | -280,187.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,975,005.49 | -- | -57,496.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,186.23 | -- | 69,707.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,113,992.72 | -- | 448,111.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,183,706.60 | -- | 1,973,961.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,796,452.40 | -- | 1,773,606.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 387,254.19 | -- | 200,355.05 | -- | |
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