陕西煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
陕西煤业(601225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,123,822.431,325,026.786,168,618.023,921,632.002,462,641.75
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金42,622.45168,542.4871,593.9852,367.6547,046.27
经营活动现金流入小计3,166,444.881,493,569.266,240,212.003,973,999.652,509,688.03
购买商品、接受劳务支付的现金768,324.67329,691.292,361,616.45971,571.99637,765.29
支付给职工以及为职工支付的现金246,367.89124,639.49490,713.79304,059.96194,678.59
支付的各项税费779,948.50419,242.501,077,874.07953,491.68723,527.29
支付的其他与经营活动有关的现金268,405.6880,836.31334,180.81460,206.37318,552.15
经营活动现金流出小计2,063,046.75954,409.594,264,385.122,689,329.991,874,523.32
经营活动产生的现金流量净额1,103,398.13539,159.661,975,826.881,284,669.66635,164.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----15,567.35916.41130.00
取得投资收益所收到的现金1.331.3326,917.235,450.152,551.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.27--1,200.001,148.02975.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------9,968.779,968.77
收到的其他与投资活动有关的现金30,758.02719.3034,409.5449,976.4619,054.88
投资活动现金流入小计30,759.62720.6378,094.1267,459.8032,680.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金142,113.4867,245.88442,223.00167,812.96104,133.15
投资所支付的现金66,638.82122,392.54401,307.56300,000.00180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金33,357.3025,404.6930,109.1130,472.4344.27
投资活动现金流出小计242,109.60215,043.12873,639.67498,285.39284,177.42
投资活动产生的现金流量净额-211,349.98-214,322.49-795,545.55-430,825.58-251,496.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金185,000.0015,000.00525,596.71223,000.00223,000.00
发行债券收到的现金----199,300.00199,300.00199,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金----3,142.00----
筹资活动现金流入小计185,000.0015,000.00728,038.71422,300.00422,300.00
偿还债务支付的现金323,600.00100,600.00769,110.42314,713.72300,229.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,261.4835,017.62619,142.12535,625.2781,303.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润58,852.0024,516.00177,020.9948,824.9642,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金122,425.59--135,438.877,500.007,500.00
筹资活动现金流出小计542,287.07135,617.621,523,691.41857,838.98389,032.52
筹资活动产生的现金流量净额-357,287.07-120,617.62-795,652.71-435,538.9833,267.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----58.80----
五、现金及现金等价物净增加额534,761.08204,219.56384,687.43418,305.09416,935.43
加:期初现金及现金等价物余额1,266,676.771,266,676.77881,989.35881,989.35881,989.35
六、期末现金及现金等价物余额1,801,437.851,470,896.331,266,676.771,300,294.431,298,924.77
附注
净利润841,785.32--1,592,915.75--882,735.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-6,752.74---4,032.21--3,647.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧189,244.64--369,547.36--121,220.88
无形资产摊销41,634.45--86,383.51--21,231.55
长期待摊费用摊销536.97--22,835.88--2,346.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失62.05---410.45---27.07
固定资产报废损失4.55--28,404.16--1,506.41
公允价值变动损失-9,196.31---81.44---108.78
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用16,412.99--23,647.29--8,514.33
投资损失-72,959.94---145,241.90---66,633.74
递延所得税资产减少1,860.56--2,323.41--1,622.49
递延所得税负债增加-----163.79----
存货的减少-3,994.13---22,045.52---20,673.28
经营性应收项目的减少261,484.86--124,124.09---213,702.59
经营性应付项目的增加-157,432.19---153,476.14---106,838.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他707.05--51,096.86--324.78
经营活动产生现金流量净额1,103,398.13--1,975,826.88--635,164.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,801,437.85--1,266,676.77--1,298,924.77
现金的期初余额1,266,676.77--881,989.35--881,989.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额534,761.08--384,687.43--416,935.43
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