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陕西煤业(601225) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,705,120.94 | 5,004,024.96 | 18,208,430.40 | 15,746,836.23 | 10,357,829.63 |
收到的税费返还 | 34.76 | 466.73 | 429.69 | 246.35 | 246.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 376,310.69 | 79,606.21 | 848,626.72 | 320,924.00 | 247,384.04 |
经营活动现金流入小计 | 10,081,466.40 | 5,084,097.89 | 19,057,486.80 | 16,068,006.58 | 10,605,460.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,615,198.52 | 3,025,834.93 | 9,806,117.52 | 9,699,590.01 | 6,361,199.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 617,221.47 | 328,513.40 | 1,371,266.38 | 906,089.55 | 618,777.37 |
支付的各项税费 | 1,625,904.86 | 883,738.13 | 3,063,950.35 | 2,356,481.99 | 1,738,795.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 226,478.40 | 83,739.19 | 956,336.92 | 258,806.60 | 188,861.24 |
经营活动现金流出小计 | 8,084,803.25 | 4,321,825.64 | 15,197,671.16 | 13,220,968.15 | 8,907,634.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,996,663.14 | 762,272.25 | 3,859,815.64 | 2,847,038.43 | 1,697,825.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 82,312.67 | -- | 163,936.89 | 88,741.59 | 88,741.59 |
取得投资收益所收到的现金 | 13,069.56 | 13,663.88 | 145,837.31 | 310,074.96 | 299,420.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 386.81 | 104.08 | 11,395.41 | 3,448.09 | 2,664.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 495.08 | -- |
投资活动现金流入小计 | 95,769.04 | 13,767.96 | 321,169.61 | 402,759.72 | 390,826.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,682.52 | 94,330.18 | 1,089,964.27 | 383,207.77 | 256,098.52 |
投资所支付的现金 | 52,698.62 | 15,327.50 | 663,721.71 | 756,686.64 | 750,375.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,174,556.44 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 699.99 | 227.59 |
投资活动现金流出小计 | 235,381.15 | 109,657.68 | 1,753,685.99 | 2,315,150.84 | 1,006,701.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139,612.11 | -95,889.72 | -1,432,516.37 | -1,912,391.12 | -615,874.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | 12,490.00 | 12,176.33 | 12,176.33 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | 12,490.00 | 12,176.33 | 12,176.33 |
取得借款收到的现金 | 29,916.54 | 4,916.54 | 77,900.96 | 107,175.69 | 73,635.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,371.67 | 666.33 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,876.54 | 9,248.21 | 91,057.29 | 119,352.02 | 85,811.60 |
偿还债务支付的现金 | 102,487.50 | 62,987.50 | 285,275.00 | 267,575.00 | 206,487.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,304,606.43 | 25,401.75 | 3,709,339.97 | 2,459,775.13 | 14,676.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,908.45 | 20,972.00 | 1,581,040.47 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,384.07 | -- | 1,249,763.50 | 5,992.26 | 82.61 |
筹资活动现金流出小计 | 1,414,478.00 | 88,389.25 | 5,244,378.47 | 2,733,342.39 | 221,246.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,382,601.46 | -79,141.04 | -5,153,321.19 | -2,613,990.36 | -135,434.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | -- | 31.29 | 31.41 | 47.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 474,449.70 | 587,241.49 | -2,725,990.63 | -1,679,311.65 | 946,563.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,450,673.40 | 1,450,673.40 | 4,176,664.04 | 4,176,664.04 | 4,121,536.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,925,123.11 | 2,037,914.89 | 1,450,673.40 | 2,497,352.39 | 5,068,099.95 |
附注 | |||||
净利润 | 1,770,626.78 | -- | 3,588,741.74 | -- | 1,950,692.64 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,550.74 | -- | 12,615.76 | -- | 1,872.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 442,727.68 | -- | 988,119.57 | -- | 425,294.67 |
无形资产摊销 | 76,510.00 | -- | 156,451.30 | -- | 76,968.44 |
长期待摊费用摊销 | 1,042.97 | -- | 2,481.49 | -- | 876.20 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -677.53 | -- | -412.98 | -- | -406.63 |
固定资产报废损失 | -330.24 | -- | 5,085.16 | -- | 1,346.35 |
公允价值变动损失 | 64,130.15 | -- | 460,142.31 | -- | 266,015.01 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,056.52 | -- | 30,801.11 | -- | 14,676.39 |
投资损失 | -93,173.16 | -- | -247,001.30 | -- | -121,279.62 |
递延所得税资产减少 | -38,092.78 | -- | -122,129.04 | -- | -14,575.33 |
递延所得税负债增加 | -234.25 | -- | -53,254.04 | -- | -54,553.28 |
存货的减少 | -371,333.54 | -- | 29,503.28 | -- | -129,350.39 |
经营性应收项目的减少 | -185,565.08 | -- | 63,807.65 | -- | -127,449.62 |
经营性应付项目的增加 | 153,708.99 | -- | -1,007,087.63 | -- | -692,305.34 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 160,920.63 | -- | 69,342.23 | -- | 94,107.53 |
经营活动产生现金流量净额 | 1,996,663.14 | -- | 3,859,815.64 | -- | 1,697,825.75 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,925,123.11 | -- | 1,450,673.40 | -- | 5,068,099.95 |
现金的期初余额 | 1,450,673.40 | -- | 4,176,664.04 | -- | 4,121,536.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 474,449.70 | -- | -2,725,990.63 | -- | 946,563.79 |
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