陕西煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕西煤业(601225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,322,928.268,310,129.193,684,590.6611,366,486.846,804,852.26
收到的税费返还158.0734.2933.33281.16--
收到的其他与经营活动有关的现金75,044.8089,510.0961,713.08184,449.8458,058.94
经营活动现金流入小计14,398,131.138,399,673.573,746,337.0711,551,217.846,862,911.20
购买商品、接受劳务支付的现金8,774,752.815,326,231.682,487,606.837,371,726.754,124,127.90
支付给职工以及为职工支付的现金563,009.50368,890.12179,954.58671,989.02430,981.32
支付的各项税费1,650,862.401,099,006.61530,568.611,142,250.45911,188.48
支付的其他与经营活动有关的现金219,018.92158,510.9384,873.24251,258.90342,335.14
经营活动现金流出小计11,207,643.636,952,639.343,283,003.259,437,225.125,808,632.83
经营活动产生的现金流量净额3,190,487.501,447,034.22463,333.822,113,992.721,054,278.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金158,485.85----569,234.84328,895.49
取得投资收益所收到的现金375,119.55368,529.2210,636.73556,271.90546,946.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额244.34318.31231.9422,237.60195.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,696.994,696.99------
收到的其他与投资活动有关的现金155.01----32,370.212,324.70
投资活动现金流入小计538,701.74373,544.5210,868.671,180,114.54878,361.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金350,347.12197,681.97108,769.77830,174.49234,996.31
投资所支付的现金501,491.31300,000.00151,481.20880,042.68200,396.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,880.53----65,331.5115,276.15
支付的其他与投资活动有关的现金25,412.4011,136.0710,098.207,175.62965.21
投资活动现金流出小计889,131.36508,818.03270,349.181,782,724.29451,633.68
投资活动产生的现金流量净额-350,429.61-135,273.51-259,480.51-602,609.75426,728.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00150.00--50,801.0049,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00150.00--50,801.0049,000.00
取得借款收到的现金206,000.00101,000.004,000.00360,000.00355,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----187.042,106.003,973.60
筹资活动现金流入小计206,150.00101,150.004,187.04412,907.00407,973.60
偿还债务支付的现金456,774.84340,000.001,659.00678,585.55423,540.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金863,921.7965,394.8616,738.23857,356.89537,355.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润73,486.3039,762.883,528.00437,466.91172,256.30
支付其他与筹资活动有关的现金----325.091,210.653,005.65
筹资活动现金流出小计1,320,696.63405,394.8618,722.321,537,153.09963,900.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,114,546.63-304,244.86-14,535.28-1,124,246.09-555,927.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-160.58-651.219,509.19117.31--
五、现金及现金等价物净增加额1,725,350.671,006,864.64198,827.23387,254.19925,079.39
加:期初现金及现金等价物余额2,184,505.662,183,706.602,183,706.601,796,452.401,813,606.48
六、期末现金及现金等价物余额3,909,856.323,190,571.242,382,533.832,183,706.602,738,685.87
附注
净利润--1,319,832.64--1,975,705.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---639.47--28,827.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--307,981.73--550,900.50--
无形资产摊销--59,032.68--98,119.06--
长期待摊费用摊销--883.32--1,612.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---412.71---1,449.33--
固定资产报废损失--1.58--2,404.66--
公允价值变动损失---71,265.15---272,957.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,103.30--52,279.03--
投资损失---108,789.41---637,734.47--
递延所得税资产减少---2,210.43---19,849.27--
递延所得税负债增加---36,009.28--64,320.49--
存货的减少---15,268.69---379,298.05--
经营性应收项目的减少---223,700.15--4,652,514.31--
经营性应付项目的增加--78,256.44---3,975,005.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--118,859.00--5,186.23--
经营活动产生现金流量净额--1,447,034.22--2,113,992.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,190,571.24--2,183,706.60--
现金的期初余额--2,183,706.60--1,796,452.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,006,864.64--387,254.19--
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