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| 陕西煤业(601225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,497,264.90 | 5,116,203.14 | 3,123,822.43 | 1,325,026.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,148.94 | 66,389.90 | 42,622.45 | 168,542.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,614,413.84 | 5,182,593.04 | 3,166,444.88 | 1,493,569.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,482,111.57 | 1,843,281.16 | 768,324.67 | 329,691.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 552,663.86 | 384,388.24 | 246,367.89 | 124,639.49 | |
| 支付的各项税费 | 1,237,618.06 | 1,029,626.35 | 779,948.50 | 419,242.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 421,985.32 | 365,114.78 | 268,405.68 | 80,836.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,694,378.81 | 3,622,410.53 | 2,063,046.75 | 954,409.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,920,035.03 | 1,560,182.50 | 1,103,398.13 | 539,159.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 323.56 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134,269.85 | 17,247.99 | 1.33 | 1.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,217.53 | 0.31 | 0.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 14.92 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,254.63 | 30,868.87 | 30,758.02 | 719.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,065.58 | 48,132.09 | 30,759.62 | 720.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 483,656.84 | 270,960.45 | 142,113.48 | 67,245.88 | |
| 投资所支付的现金 | 127,767.29 | 227,239.68 | 66,638.82 | 122,392.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 179,146.48 | 33,963.37 | 33,357.30 | 25,404.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 790,570.62 | 532,163.50 | 242,109.60 | 215,043.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -582,505.04 | -484,031.41 | -211,349.98 | -214,322.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147,000.00 | 49,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 187,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 6,012.86 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,100.00 | 240,012.86 | 185,000.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 387,750.00 | 350,750.00 | 323,600.00 | 100,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 651,403.10 | 422,863.08 | 96,261.48 | 35,017.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 271,061.56 | 62,899.50 | 58,852.00 | 24,516.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,610.57 | 122,425.59 | 122,425.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,164,763.67 | 896,038.67 | 542,287.07 | 135,617.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -830,663.67 | -656,025.82 | -357,287.07 | -120,617.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 506,929.71 | 420,125.28 | 534,761.08 | 204,219.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,266,676.77 | 1,266,676.77 | 1,266,676.77 | 1,266,676.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,773,606.48 | 1,686,802.05 | 1,801,437.85 | 1,470,896.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,663,243.20 | -- | 841,785.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,522.06 | -- | -6,752.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 498,190.68 | -- | 189,244.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85,051.06 | -- | 41,634.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,607.25 | -- | 536.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 375.17 | -- | 62.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24,596.36 | -- | 4.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -47,889.90 | -- | -9,196.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77,685.44 | -- | 16,412.99 | -- | |
| 投资损失 | -172,658.13 | -- | -72,959.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,694.05 | -- | 1,860.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,311.73 | -- | -3,994.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 340,784.03 | -- | 261,484.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,211.40 | -- | -157,432.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -485,255.02 | -- | 707.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,920,035.03 | -- | 1,103,398.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,773,606.48 | -- | 1,801,437.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,266,676.77 | -- | 1,266,676.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 506,929.71 | -- | 534,761.08 | -- | |
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