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| 陕西煤业(601225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,365,445.43 | 1,333,066.34 | 945,901.55 | 378,950.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,963.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200,520.49 | 95,745.32 | 68,756.02 | 9,144.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,567,928.97 | 1,428,811.66 | 1,014,657.57 | 388,095.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 847,444.34 | 339,348.44 | 177,692.03 | 80,539.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 534,848.03 | 367,946.36 | 272,708.94 | 111,410.60 | |
| 支付的各项税费 | 447,613.33 | 347,164.92 | 230,629.35 | 109,881.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 826,882.04 | 340,900.35 | 248,352.03 | 106,478.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,656,787.74 | 1,395,360.08 | 929,382.36 | 408,309.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,858.76 | 33,451.58 | 85,275.21 | -20,213.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,536.15 | 20,836.15 | 3,916.26 | 418.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,660.96 | 423.60 | 7.80 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,534.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,717.96 | 10,145.62 | 10,114.94 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,449.58 | 31,405.37 | 14,039.00 | 423.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244,513.78 | 191,357.96 | 118,843.61 | 184,880.17 | |
| 投资所支付的现金 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,032.65 | 4.14 | 2.14 | 549.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 267,946.43 | 211,762.10 | 139,245.75 | 185,429.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,496.85 | -180,356.73 | -125,206.74 | -185,005.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,204,119.27 | 930,589.27 | 744,219.27 | 299,569.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,598.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,225,717.27 | 932,339.27 | 745,969.27 | 299,569.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 912,170.30 | 656,325.11 | 489,219.60 | 132,135.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 179,881.77 | 150,762.52 | 108,446.95 | 35,379.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 351.10 | 9,999.95 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,092,052.07 | 807,087.63 | 597,666.55 | 167,514.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,665.20 | 125,251.64 | 148,302.72 | 132,054.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.52 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,820.92 | -21,653.51 | 108,371.19 | -73,165.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 606,775.38 | 606,775.38 | 606,775.38 | 606,775.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 465,954.46 | 585,121.87 | 715,146.57 | 533,609.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -235,006.19 | -- | -58,919.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,237.46 | -- | 12,703.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 281,481.86 | -- | 135,742.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49,735.54 | -- | 24,914.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,650.88 | -- | 2,542.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -182.28 | -- | 501.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,384.50 | -- | 0.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 100,315.97 | -- | 47,526.08 | -- | |
| 投资损失 | -43,235.25 | -- | -13,868.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28,873.56 | -- | 10,877.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,838.66 | -- | -49,478.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,885.18 | -- | -199,242.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -290,469.87 | -- | 159,727.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,598.42 | -- | 12,249.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -88,858.76 | -- | 85,275.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 465,954.46 | -- | 715,146.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 606,775.38 | -- | 606,775.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -140,820.92 | -- | 108,371.19 | -- | |
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