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| 陕西煤业(601225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,466,788.12 | 14,322,928.26 | 8,310,129.19 | 3,684,590.66 | |
| 收到的税费返还 | 141.73 | 158.07 | 34.29 | 33.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 255,978.70 | 75,044.80 | 89,510.09 | 61,713.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,722,908.56 | 14,398,131.13 | 8,399,673.57 | 3,746,337.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,681,590.91 | 8,774,752.81 | 5,326,231.68 | 2,487,606.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 846,604.74 | 563,009.50 | 368,890.12 | 179,954.58 | |
| 支付的各项税费 | 1,770,643.70 | 1,650,862.40 | 1,099,006.61 | 530,568.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 311,979.74 | 219,018.92 | 158,510.93 | 84,873.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,610,819.09 | 11,207,643.63 | 6,952,639.34 | 3,283,003.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,112,089.48 | 3,190,487.50 | 1,447,034.22 | 463,333.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,387.01 | 158,485.85 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 530,071.21 | 375,119.55 | 368,529.22 | 10,636.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,486.94 | 244.34 | 318.31 | 231.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,696.99 | 4,696.99 | 4,696.99 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,730.43 | 155.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 720,372.57 | 538,701.74 | 373,544.52 | 10,868.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 796,835.48 | 350,347.12 | 197,681.97 | 108,769.77 | |
| 投资所支付的现金 | 538,126.88 | 501,491.31 | 300,000.00 | 151,481.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,880.53 | 11,880.53 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,944.23 | 25,412.40 | 11,136.07 | 10,098.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,349,787.12 | 889,131.36 | 508,818.03 | 270,349.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -629,414.55 | -350,429.61 | -135,273.51 | -259,480.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,200.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 74,200.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 225,842.24 | 206,000.00 | 101,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 187.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,042.24 | 206,150.00 | 101,150.00 | 4,187.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 696,916.26 | 456,774.84 | 340,000.00 | 1,659.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,252,396.16 | 863,921.79 | 65,394.86 | 16,738.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 401,571.98 | 73,486.30 | 39,762.88 | 3,528.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,613.24 | -- | -- | 325.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,954,925.66 | 1,320,696.63 | 405,394.86 | 18,722.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,654,883.42 | -1,114,546.63 | -304,244.86 | -14,535.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -602.71 | -160.58 | -651.21 | 9,509.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,827,188.80 | 1,725,350.67 | 1,006,864.64 | 198,827.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,184,505.66 | 2,184,505.66 | 2,183,706.60 | 2,183,706.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,011,694.45 | 3,909,856.32 | 3,190,571.24 | 2,382,533.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,374,354.56 | -- | 1,319,832.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82,212.92 | -- | -639.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 710,671.04 | -- | 307,981.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122,976.35 | -- | 59,032.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,789.49 | -- | 883.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,190.64 | -- | -412.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67,095.50 | -- | 1.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -136,854.41 | -- | -71,265.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,853.44 | -- | 21,103.30 | -- | |
| 投资损失 | -303,003.95 | -- | -108,789.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,965.47 | -- | -2,210.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22,715.51 | -- | -36,009.28 | -- | |
| 存货的减少 | 159,613.52 | -- | -15,268.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -215,472.56 | -- | -223,700.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,237,923.83 | -- | 78,256.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 180,569.46 | -- | 118,859.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,112,089.48 | -- | 1,447,034.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,011,694.45 | -- | 3,190,571.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,184,505.66 | -- | 2,183,706.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,827,188.80 | -- | 1,006,864.64 | -- | |
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