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| 陕西煤业(601225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,168,618.02 | 3,921,632.00 | 2,462,641.75 | 1,195,317.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,593.98 | 52,367.65 | 47,046.27 | 41,697.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,240,212.00 | 3,973,999.65 | 2,509,688.03 | 1,237,014.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,361,616.45 | 971,571.99 | 637,765.29 | 324,017.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 490,713.79 | 304,059.96 | 194,678.59 | 91,956.03 | |
| 支付的各项税费 | 1,077,874.07 | 953,491.68 | 723,527.29 | 360,174.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 334,180.81 | 460,206.37 | 318,552.15 | 138,036.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,264,385.12 | 2,689,329.99 | 1,874,523.32 | 914,184.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,975,826.88 | 1,284,669.66 | 635,164.71 | 322,829.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,567.35 | 916.41 | 130.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,917.23 | 5,450.15 | 2,551.81 | 1,070.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,200.00 | 1,148.02 | 975.20 | 558.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,968.77 | 9,968.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,409.54 | 49,976.46 | 19,054.88 | 3,120.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,094.12 | 67,459.80 | 32,680.67 | 4,748.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 442,223.00 | 167,812.96 | 104,133.15 | 43,239.07 | |
| 投资所支付的现金 | 401,307.56 | 300,000.00 | 180,000.00 | 110,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,109.11 | 30,472.43 | 44.27 | 484.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 873,639.67 | 498,285.39 | 284,177.42 | 153,723.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -795,545.55 | -430,825.58 | -251,496.75 | -148,974.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 525,596.71 | 223,000.00 | 223,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 199,300.00 | 199,300.00 | 199,300.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,142.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 728,038.71 | 422,300.00 | 422,300.00 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 769,110.42 | 314,713.72 | 300,229.12 | 19,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 619,142.12 | 535,625.27 | 81,303.41 | 35,128.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 177,020.99 | 48,824.96 | 42,000.00 | 16,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,438.87 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,523,691.41 | 857,838.98 | 389,032.52 | 54,928.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -795,652.71 | -435,538.98 | 33,267.48 | -4,928.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.80 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 384,687.43 | 418,305.09 | 416,935.43 | 168,925.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 881,989.35 | 881,989.35 | 881,989.35 | 881,989.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,266,676.77 | 1,300,294.43 | 1,298,924.77 | 1,050,915.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,592,915.75 | -- | 882,735.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,032.21 | -- | 3,647.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 369,547.36 | -- | 121,220.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86,383.51 | -- | 21,231.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,835.88 | -- | 2,346.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -410.45 | -- | -27.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28,404.16 | -- | 1,506.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -81.44 | -- | -108.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,647.29 | -- | 8,514.33 | -- | |
| 投资损失 | -145,241.90 | -- | -66,633.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,323.41 | -- | 1,622.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -163.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,045.52 | -- | -20,673.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 124,124.09 | -- | -213,702.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -153,476.14 | -- | -106,838.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 51,096.86 | -- | 324.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,975,826.88 | -- | 635,164.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,266,676.77 | -- | 1,298,924.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 881,989.35 | -- | 881,989.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 384,687.43 | -- | 416,935.43 | -- | |
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