环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,374,735.95
收到的税费返还6,081.16
收到的其他与经营活动有关的现金3,337.66
经营活动现金流入小计1,384,154.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,186,245.23
支付给职工以及为职工支付的现金99,137.64
支付的各项税费10,660.89
支付的其他与经营活动有关的现金21,760.17
经营活动现金流出小计1,317,803.94
经营活动产生的现金流量净额66,350.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额267.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计267.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,471.99
投资所支付的现金51.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金5,387.21
投资活动现金流出小计29,910.36
投资活动产生的现金流量净额-29,642.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金624,773.94
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计624,773.94
偿还债务支付的现金548,228.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,774.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金65,935.63
筹资活动现金流出小计652,938.72
筹资活动产生的现金流量净额-28,164.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,564.29
五、现金及现金等价物净增加额6,978.78
加:期初现金及现金等价物余额167,579.43
六、期末现金及现金等价物余额174,558.21
附注
净利润53,864.04
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-3,372.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,602.06
无形资产摊销571.33
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.69
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-116.05
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用1,076.19
投资损失51.15
递延所得税资产减少1,224.13
递延所得税负债增加437.30
存货的减少-37,538.55
经营性应收项目的减少-1,141.70
经营性应付项目的增加26,276.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额66,350.82
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额174,558.21
现金的期初余额167,579.43
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,978.78
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