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2015
2014
红塔证券(601236) 现金流量表
单位:万元
报表日期
2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额
38,755.36
处置可供出售金融资产净增加额
--
收取利息、手续费及佣金的现金
66,303.34
拆入资金净增加额
--
回购业务资金净增加额
-171,979.72
收到的其他与经营活动有关的现金
194,767.68
经营活动现金流入小计
459,167.13
支付给职工以及为职工支付的现金
22,756.85
支付的各项税费
9,669.39
支付其他与经营活动有关的现金
13,885.74
支付利息、手续费及佣金的现金
7,086.54
经营活动现金流出小计
370,210.74
经营活动产生的现金流量净额
88,956.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
取得投资收益收到的现金
--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额
--
收到其他与投资活动有关的现金
11.74
投资活动现金流入小计
11.74
投资支付的现金
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,490.26
支付其他与投资活动有关的现金
--
投资活动现金流出小计
2,490.26
投资活动产生的现金流量净额
-2,478.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-681.40
取得借款收到的现金
--
发行债券收到的现金
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
筹资活动现金流入小计
-681.40
偿还债务支付的现金
--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
15,455.65
支付其他与筹资活动有关的现金
--
筹资活动现金流出小计
15,455.65
筹资活动产生的现金流量净额
-16,137.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-61.01
五、现金及现金等价物净增加额
70,279.81
加:期初现金及现金等价物余额
318,891.40
六、期末现金及现金等价物余额
389,171.20
附注
净利润
--
加:少数股东损益
--
资产减值准备
--
风险准备金支出
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
无形资产、递延资产及其他资产摊销
--
其中:无形资产摊销
--
长期待摊费用摊销
--
长期资产摊销
--
待摊费用减少(减:增加)
--
预提费用增加
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
固定资产报废损失
--
金融资产的减少
--
各种金融负债的增加
--
公允价值变动损失
--
财务费用
--
投资损失
--
汇兑损益/(损失)
--
递延所得税资产减少
--
递延所得税负债增加
--
存货的减少
--
经营性应收项目的减少
--
经营性应付项目的增加
--
其他
--
经营活动产生的现金流量净额<附表>
--
债务转为资本
--
融资租入固定资产
--
现金的期末余额
--
减:现金的期初余额
--
加:现金等价物的期末余额
--
减:现金等价物的期初余额
--
现金及现金等价物净增加额
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