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| 红塔证券(601236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 108,317.92 | 78,288.99 | 53,510.59 | 27,267.17 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 448,257.15 | 576,416.62 | 317,302.00 | 202,861.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,972.84 | 64,269.73 | 20,131.27 | 3,824.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 805,480.37 | 806,754.10 | 523,059.74 | 350,111.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,851.90 | 33,495.72 | 18,423.24 | 8,638.54 | |
| 支付的各项税费 | 23,849.04 | 18,183.89 | 12,009.60 | 5,893.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 321,226.27 | 52,237.54 | 35,109.92 | 20,688.29 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 35,624.34 | 25,754.19 | 15,270.98 | 6,987.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,511,738.66 | 1,203,457.56 | 761,084.24 | 548,952.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -706,258.29 | -396,703.46 | -238,024.50 | -198,841.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 77.15 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 12.38 | 1.28 | 0.96 | 0.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89.53 | 1.28 | 0.96 | 0.92 | |
| 投资支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,661.02 | 4,949.46 | 2,260.80 | 698.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 400.85 | 400.85 | 400.85 | 159.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,061.87 | 5,350.31 | 2,661.65 | 858.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,972.34 | -5,349.02 | -2,660.70 | -857.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 123,284.68 | 123,284.68 | 123,284.68 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 310,000.00 | 310,000.00 | 150,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,063,500.85 | 540,438.32 | 499,376.92 | 399,586.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,496,785.53 | 973,723.00 | 772,661.60 | 399,586.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 397,893.00 | 377,090.00 | 273,827.00 | 3,543.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,906.67 | 32,691.87 | 15,354.74 | 2,163.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 754.89 | 754.89 | 754.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 431,554.56 | 410,536.76 | 289,936.63 | 5,706.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,065,230.97 | 563,186.24 | 482,724.97 | 393,880.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.59 | 72.52 | 1.75 | -54.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 340,041.93 | 161,206.27 | 242,041.52 | 194,127.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 396,485.30 | 396,485.30 | 396,485.30 | 396,485.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 736,527.23 | 557,691.57 | 638,526.82 | 590,612.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,749.05 | -- | 29,610.24 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,513.91 | -- | -182.12 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,168.35 | -- | 915.38 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,759.50 | -- | 1,244.79 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,113.99 | -- | 947.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 645.51 | -- | 297.57 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.85 | -- | 8.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -1,019,389.29 | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29,109.46 | -- | -10,139.17 | -- | |
| 财务费用 | 53,331.03 | -- | 23,433.62 | -- | |
| 投资损失 | -62.43 | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -504.65 | -- | 435.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,658.48 | -- | 2,767.20 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -404,085.41 | -- | -726,351.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 591,661.77 | -- | 440,232.01 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -706,258.29 | -- | -238,024.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 736,527.23 | -- | 638,526.82 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 396,485.30 | -- | 396,485.30 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 340,041.93 | -- | 242,041.52 | -- | |
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