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| 红塔证券(601236) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 588,392.93 | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 142,494.61 | 102,642.16 | 66,546.84 | 34,479.89 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -400,957.55 | 20,192.22 | 476,063.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 797,462.69 | 474,580.82 | 377,456.99 | 258,749.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,706,516.75 | 256,891.26 | 564,820.78 | 859,982.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,018.28 | 47,317.34 | 30,490.77 | 17,648.21 | |
| 支付的各项税费 | 67,809.73 | 50,416.75 | 33,035.06 | 17,056.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 500,823.28 | 305,965.79 | 205,351.38 | 68,152.36 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 38,093.59 | 30,471.89 | 22,300.55 | 11,948.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,210,661.00 | -24,658.64 | 441,503.40 | 882,754.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495,855.76 | 281,549.90 | 123,317.38 | -22,771.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 858.31 | 441.21 | 441.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 27.43 | 1.96 | 1.62 | 0.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,021.44 | 1,493.22 | 1,493.22 | 194.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,907.18 | 1,936.39 | 1,936.05 | 194.63 | |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,194.68 | 2,761.92 | 1,431.33 | 534.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22,686.71 | 22,100.89 | 22,100.89 | 22,100.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,881.39 | 24,862.81 | 23,532.22 | 22,635.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,974.21 | -22,926.42 | -21,596.17 | -22,441.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 426,124.50 | 397,647.50 | 368,569.45 | 241,848.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 726,124.50 | 697,647.50 | 668,569.45 | 541,848.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,176,574.00 | 965,802.00 | 806,071.00 | 628,905.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,031.15 | 97,713.57 | 71,969.20 | 14,895.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,280,605.15 | 1,063,515.57 | 878,040.20 | 643,800.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -554,480.65 | -365,868.07 | -209,470.75 | -101,951.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.18 | -62.93 | 39.03 | 40.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,763.28 | -107,307.52 | -107,710.50 | -147,124.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 736,527.23 | 736,527.23 | 736,527.23 | 736,527.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 659,763.95 | 629,219.72 | 628,816.73 | 589,403.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,155.57 | -- | 78,587.19 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,875.28 | -- | 1,351.43 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,647.84 | -- | 1,654.32 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,947.63 | -- | 1,328.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 700.21 | -- | 325.78 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.01 | -- | 6.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | 385,057.68 | -- | -305,925.49 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31,487.07 | -- | -172.55 | -- | |
| 财务费用 | 69,104.89 | -- | 36,008.97 | -- | |
| 投资损失 | -873.03 | -- | -437.52 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,325.80 | -- | -1,593.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,015.67 | -- | 2,412.25 | -- | |
| 存货的减少 | -54,819.92 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 301,933.97 | -- | 136,876.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -396,474.19 | -- | 171,674.46 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 495,855.76 | -- | 123,317.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 659,763.95 | -- | 628,816.73 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 736,527.23 | -- | 736,527.23 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -76,763.28 | -- | -107,710.50 | -- | |
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