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| 红塔证券(601236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 767,305.41 | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 112,318.13 | 83,492.31 | 50,734.74 | 26,497.12 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 172,195.17 | 336,545.44 | 526,513.43 | 465,513.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 213,776.98 | 187,524.33 | 128,716.45 | 60,970.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,452,838.93 | 787,695.35 | 786,283.20 | 629,237.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,194.57 | 45,331.17 | 35,095.86 | 20,791.87 | |
| 支付的各项税费 | 16,020.75 | 12,404.04 | 9,686.63 | 6,363.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,098,772.91 | 263,839.74 | 620,761.41 | 433,067.68 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 27,181.68 | 21,331.18 | 14,281.49 | 6,589.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,268,150.00 | 432,776.52 | 1,002,113.28 | 919,447.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,688.93 | 354,918.83 | -215,830.08 | -290,209.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 9.65 | 9.45 | 4.14 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,056.00 | 5,123.03 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,065.65 | 5,132.48 | 4.14 | -- | |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,254.92 | 2,937.40 | 2,073.63 | 540.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,031.54 | 4,231.02 | 4,231.59 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,286.46 | 7,168.43 | 6,305.22 | 540.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,779.19 | -2,035.95 | -6,301.08 | -540.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 646,208.00 | 565,295.00 | 487,966.00 | 203,568.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 646,208.00 | 565,295.00 | 487,966.00 | 203,568.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 501,247.00 | 371,415.00 | 250,307.00 | 43,023.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,610.68 | 82,481.01 | 74,566.45 | 18,199.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,276.49 | 3,661.85 | 2,647.59 | 1,079.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 590,134.17 | 457,557.86 | 327,521.04 | 62,302.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,073.83 | 107,737.14 | 160,444.96 | 141,265.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 279.55 | 340.22 | 153.76 | -11.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 259,821.50 | 460,960.24 | -61,532.44 | -149,495.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 791,611.32 | 791,611.32 | 791,611.32 | 791,611.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,051,432.82 | 1,252,571.56 | 730,078.88 | 642,115.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,056.78 | -- | 32,848.07 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,234.22 | -- | 1,719.09 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,700.93 | -- | 2,351.17 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,929.92 | -- | 1,974.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 771.00 | -- | 376.95 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -177.86 | -- | -9.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | 812,278.68 | -- | -244,795.52 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 32,048.75 | -- | -3,336.84 | -- | |
| 财务费用 | 36,827.86 | -- | 18,720.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,995.66 | -- | 3,925.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,707.90 | -- | -1,210.53 | -- | |
| 存货的减少 | 7,978.87 | -- | -2,962.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -734,648.14 | -- | -523,180.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,196.94 | -- | 502,040.78 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 184,688.93 | -- | -215,830.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,051,432.82 | -- | 730,078.88 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 791,611.32 | -- | 791,611.32 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 259,821.50 | -- | -61,532.44 | -- | |
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